STYI11 (STYI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado STYI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Strivo Yield (STYI11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do STYI11 fechou a R$ 650,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 970,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 85,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.678.586/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,67
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 59678586000190 Data Funcionamento 15/05/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRSTYICTF003 Qtd Cotas Emitidas 86.475 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 62264924000152 Logradouro RUA FIDÊNCIO RAMOS, Numero 302 Complemento TORRE B -10 ANDAR CJTO 101 Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-010 Telefone1 (11) 4858-3270 Site qore.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 3 PJ Nao Financeira 2 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 86.200.039,5 Patrimonio Liquido 86.011.259,52 Num Cotas Emitidas 86.475 Valor Patr Cotas 994,637288464874 Despesas Tx Administracao 0,000592 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001785 Rent Patrimonial Mes -0,001785 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 164.570,42 Disponibilidades 64.548,86 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 100.021,56
Total Investido Total 86.019.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 86.019.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 16.469,08 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 16.469,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 50.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 138.779,98 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 188.779,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
