STYI11 (STYI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado STYI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Strivo Yield (STYI11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 20/08/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do STYI11 fechou a R$ 650,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 970,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 85,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.678.586/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 20/08/2026 11:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,67
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS LTDA CNPJ Fundo 59678586000190 Data Funcionamento 15/05/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRSTYICTF003 Qtd Cotas Emitidas 86.475 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 62264924000152 Logradouro RUA FIDÊNCIO RAMOS Numero 302 Complemento Torre B - 10º andar- CJ- 101 Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-010 Telefone1 (11) 4858-3270 Site www.qore.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade VISTAS SAMBAQUI SPE CNPJ 46921059000202 Quantidade 84.765 Valor 84.765.000
Outras Cotas FI Emissor Fundo STRIVO GAP FIF CNPJ 46847890000172 Quantidade 140.795,71419325 Valor 191.241,69
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 80.623,84 Fundos Renda Fixa 191.241,69
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 01/2026 Rent Efetiva FII Mes -0,0013 Rent Auf Ausencia Garantia -0,0013
Rentabilidade 2 Mes Referencia 02/2026 Rent Efetiva FII Mes -0,0015 Rent Auf Ausencia Garantia -0,0015
Rentabilidade 3 Mes Referencia 03/2026 Rent Efetiva FII Mes -0,0018 Rent Auf Ausencia Garantia -0,0018
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 16.215,32 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -135.000 Financeiro -120.000
Consultoria Especializada Auditoria Independente Despesas Avaliacoes Outras Rec Ou Desp Contabil -267.839,32 Financeiro -251.384,44
Total Contabil -412.839,32 Financeiro -377.621,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil -396.624 Financeiro -377.621,44
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -377.621,44 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 