STYI11 (STYI) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado STYI11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Strivo Yield (STYI11), fundo imobiliário residencial, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/03/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do STYI11 fechou a R$ 650,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 970,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 85,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.678.586/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 10/03/2026 15:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,67
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS LTDA CNPJ Fundo 59.678.586/0001-90 Data Funcionamento 15/05/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN 1 Qtd Cotas Emitidas 86.475 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MASTER SA CCTVM CNPJ Administrador 33886862000112 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 1.702 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 2145020100 Site www.mastercctvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 131 Pessoa Fisica 110 PJ Nao Financeira 17 Outros Fundos Inv 4
Resumo Ativo 85.218.576,12 Patrimonio Liquido 85.024.976,34 Num Cotas Emitidas 86.475 Valor Patr Cotas 983,231874414571 Despesas Tx Administracao 0,00041 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001422 Rent Patrimonial Mes -0,001422 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 453.576,12 Disponibilidades 55.302,81 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 398.273,31
Total Investido Total 84.765.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 84.765.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 84.765.000
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 85.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 108.599,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 193.599,78 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
