STYI11 (STYI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado STYI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Strivo Yield (STYI11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do STYI11 fechou a R$ 650,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 970,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 85,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.678.586/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,67
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS LTDA CNPJ Fundo 59678586000190 Data Funcionamento 15/05/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRSTYICTF003 Qtd Cotas Emitidas 86.150 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MASTER SA CCTVM CNPJ Administrador 59678586000190 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 1.702 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 21 45020100 Site www.mastercctvm.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade VISTAS SAMBAQUI SPE CNPJ 46921059000202 Quantidade 84.140 Valor 84.140.000
Outras Cotas FI Emissor Fundo STRIVO GAP FIF CNPJ 46847890000172 Quantidade 678.811,42 Valor 892.219,55
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 41.058,4 Fundos Renda Fixa 882.219,55
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 10/2025 Rent Efetiva FII Mes -0,0014224 Rent Auf Ausencia Garantia -0,0014224
Rentabilidade 2 Mes Referencia 11/2025 Rent Efetiva FII Mes -0,001219 Rent Auf Ausencia Garantia -0,001219
Rentabilidade 3 Mes Referencia 12/2025 Rent Efetiva FII Mes -0,001301 Rent Auf Ausencia Garantia -0,001301
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 613,91 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 613,91 Financeiro 0
Recursos Liquidez Resultado Liquido Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -105.000 Financeiro -105.000
Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -6.000
Outras Rec Ou Desp Contabil -285.697,69 Financeiro -270.941,6
Total Contabil -390.697,69 Financeiro -381.941,6
Resultado Trimestral Liquido Contabil -390.083,78 Financeiro -381.941,6
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -263.188,82 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 