Informe Anual Estruturado SURE11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Sulamérica Real Estate (SURE11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 114,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SULAMÉRICA REAL ESTATE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 46.334.715/0001-81
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 11:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	SULAMERICA REAL ESTATE FII
CNPJ Fundo	46334715000181
Data Funcionamento	08/11/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0CKQCTF006
Qtd Cotas Emitidas	10.728.379
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	62232889000190
Logradouro	Avenida Paulista
Numero	1793
Complemento	2º andar
Bairro	Bela vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	(11) 3563-4389
Telefone3	(11) 3563-4318
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/politicas-manuais-documentos. Para as cotas de Fundos, consideramos o valor de Mercado das cotas de FII.
Regras Prazos Chamada Capital	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	Sul América Gestão de Investimentos S.A.
CNPJ	54286457000133
Endereco	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000
Telefone	0800 017 8700

Custodiante

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP
Telefone	(11) 3138-1300

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ	61366936000125
Endereco	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909. Vila Nova Conceição - São Paulo, SP. 04543-907
Telefone	(11) 2573-3000

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP
Telefone	(11) 3138-1300

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	2.110.999,34
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 2

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	5.283.675,63
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 3

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	5.225.287,5
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 4

Nome	BANCO INTER SA
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	4.051.708
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 5

Nome	CANAL COMPANHIA DE SEC - 25I4350572
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	4.061.320,74
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 6

Nome	KANASTRA SEC S.A. - 25E3533090
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	383.277,67
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 7

Nome	RIZA SEC S.A. - 25G5680734
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	6.209.721,7
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Os resultados do Fundo de Investimento podem ser consultados diretamente nas respectivas Demonstrações Financeiras (DF). Referida documentação estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM, proporcionando visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
Conjuntura Economica	No período de junho de 2025 a junho de 2026, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) permaneceram influenciados pelo cenário macroeconômico, especialmente pela evolução da política monetária, das taxas de juros e das condições fiscais. Nesse contexto, observou-se maior seletividade dos investidores, com diferenciação de desempenho entre os segmentos da indústria. Fundos com ativos imobiliários de qualidade e contratos resilientes, bem como aqueles expostos a operações de crédito estruturadas com garantias consistentes, apresentaram maior capacidade de preservação de resultados. Apesar da volatilidade observada ao longo do período, os FIIs mantiveram sua relevância como instrumento de investimento, reforçando a importância da gestão ativa e da seleção criteriosa de ativos para a geração sustentável de valor e rendimentos.
Perspectiva Periodo Seguinte	Considerando o cenário observado ao final do período findo em junho de 2026, a perspectiva para o período seguinte permanece condicionada à evolução do ambiente macroeconômico, em especial à trajetória das taxas de juros, da inflação e das condições fiscais. Nesse contexto, espera-se a continuidade de um mercado seletivo, no qual ativos com fundamentos sólidos, contratos resilientes e adequada relação entre risco e retorno tendam a apresentar melhor desempenho relativo. Diante desse cenário, a gestão do Fundo deverá manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia de investimentos, priorizando a diversificação da carteira e a alocação em ativos compatíveis com sua política de investimento. Permanecerá, ainda, o monitoramento contínuo dos ativos integrantes do portfólio e a avaliação criteriosa de novas oportunidades de investimento, com o objetivo de promover a geração consistente de rendimentos e a criação de valor para os cotistas no longo prazo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	8.613.290,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0002

Ativo 2

Nome	XP MALLS FII – FII – RL
Valor Justo	SIM
Valor	7.928.541,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0001

Ativo 3

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Valor Justo	SIM
Valor	4.710.404,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Valor Justo	SIM
Valor	2.104.279,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Valor Justo	SIM
Valor	5.287.959,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Valor Justo	SIM
Valor	5.224.285,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	BANCO INTER SA
Valor Justo	SIM
Valor	4.051.708
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	OPEA SEC S.A. - 21L0666609
Valor Justo	SIM
Valor	159.131,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0004

Ativo 9

Nome	OPEA SEC S.A. - 21L0694148
Valor Justo	SIM
Valor	1.132.276
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0004

Ativo 10

Nome	OPEA SEC S.A. - 21L0668295
Valor Justo	SIM
Valor	1.333.451,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0004

Ativo 11

Nome	OPEA SEC S.A. - 21L0668716
Valor Justo	SIM
Valor	1.670.573,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0004

Ativo 12

Nome	VERT COMPANHIA SEC - 22L1357824
Valor Justo	SIM
Valor	2.786.167,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	BARI SEC S.A - 24C1693601
Valor Justo	SIM
Valor	3.069.658,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 14

Nome	SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV - 24F0002203
Valor Justo	SIM
Valor	2.161.421,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	CANAL COMPANHIA DE SEC - 23H1104566
Valor Justo	SIM
Valor	4.706.971,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0007

Ativo 16

Nome	TRUE SEC S.A. - 23L1199761
Valor Justo	SIM
Valor	1.802.221,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0008

Ativo 17

Nome	TRUESEC - 23L1605236
Valor Justo	SIM
Valor	2.372.032,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0003

Ativo 18

Nome	SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV - 24F0002202
Valor Justo	SIM
Valor	2.440.906,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0006

Ativo 19

Nome	VERT COMPANHIA SEC - 22L1357824
Valor Justo	SIM
Valor	4.050.375,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	TRUE SEC S.A. - 24L0007474
Valor Justo	SIM
Valor	1.965.220
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 21

Nome	CANAL COMPANHIA DE SEC - 25I4350572
Valor Justo	SIM
Valor	4.061.285,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	KANASTRA SEC S.A. - 25E3533090
Valor Justo	SIM
Valor	383.277,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	RIZA SEC S.A. - 25G5680734
Valor Justo	SIM
Valor	6.017.720,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Meios Comunicacao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação.
Regras Proc Participacao Cotistas	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência por correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, da qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico, endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Não obstante, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, desde que este receba o voto do Cotista com pelo menos 01 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Cotistas a que se refere o voto proferido na forma prevista neste Parágrafo.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Será devida pela Classe uma Taxa Global, pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas (“Administração”), e de gestao da carteira correspondente ao percentual de descrito na tabela abaixo, ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas sobre (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (“IFIX”), cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE a partir de 11 de novembro de 2024. 5.1.1. Da Taxa Global estabelecida no caput, considerando a remuneração da Administradora, caberá o valor mínimo mensal de R$ R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Valor Pago Ano	0
Percent Patrimonio Contabil	0
Percent Patrimonio Valor Mercado	0

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Erick Warner de Carvalho
Idade	46
CPF	27764653861
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração Fiduciária
Formacao Academica	Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	01/08/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Distribuicao Cotistas

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	10.728.379
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). A publicação também deve ser feita na página do Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito e mantida disponível aos Cotistas em sua sede. O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida no caput, enviar as informações referidas neste Capítulo ao mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
Politica Negociacao Cotas	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/
Politica Exercicio Direito Voto	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A política de exercício de voto utilizada pela Gestora pode ser encontrada em sua página na rede mundial de computadores: www.sulamericainvestimentos.com.br A GESTORA DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.