SURE11 (SURE) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado SURE11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Sulamérica Real Estate (SURE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 114,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.334.715/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 23/07/2026 09:43
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SULAMERICA REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 46334715000181 Data Funcionamento 08/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0CKQCTF006 Qtd Cotas Emitidas 10.728.379 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 46334715000181 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL CNPJ 28757546000100 Quantidade 49.006 Valor 5.297.058,54
Emissor 2 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 16706958000132 Quantidade 75.148 Valor 7.966.439,48
Emissor 3 Fundo SAO BENEDITO FI IMOBILIARIO DE RL CNPJ 57640413000158 Quantidade 61.746 Valor 2.152.892,33
Cri Cra Emissor 1 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A.-25G5680734 CNPJ 8769451000108 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.304.900,35
Emissor 2 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A.-25E3533090 CNPJ 48238484000138 Emissao 3 Serie 4 Quantidade 500 Valor 418.076,12
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-25I4350572 CNPJ 41811375000119 Emissao 159 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 7.497.595,13
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A.-24L0007474 CNPJ 12130744000100 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 3.080 Valor 2.227.416,02
Emissor 5 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22L1357824 CNPJ 25005683000109 Emissao 90 Serie 1 Quantidade 6.930 Valor 4.339.402,76
Emissor 6 Companhia SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV-24F0002202 CNPJ 31931053000150 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 5.000 Valor 2.818.430,53
Emissor 7 Companhia TRUESEC-23L1605236 CNPJ 12130744000100 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 6.673.812 Valor 2.926.600,04
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A.-23L1199761 CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 3 Quantidade 5.112 Valor 2.122.549,73
Emissor 9 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC-23H1104566 CNPJ 41811375000119 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 4.778 Valor 4.805.395,73
Emissor 10 Companhia SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV-24F0002203 CNPJ 31931053000150 Emissao 2 Serie 3 Quantidade 4.200 Valor 2.454.685,16
Emissor 11 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A-24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 3.529 Valor 3.141.788,79
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22L1357824 CNPJ 25005683000109 Emissao 90 Serie 1 Quantidade 4.767 Valor 2.984.983,11
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 1.556 Valor 1.678.083,9
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 1.242 Valor 1.339.446,18
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0694148 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 1.054 Valor 1.135.304,77
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0666609 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 400 Quantidade 148 Valor 159.596,7
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/02/2027 Quantidade 1 Valor 5.067.117,61
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 05/01/2027 Quantidade 1 Valor 5.128.763,39
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 05/01/2027 Quantidade 2 Valor 2.041.108,01
Emissor 4 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 25/03/2027 Quantidade 4 Valor 4.568.529,43
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF CNPJ 36771728000164 Quantidade 20.846.257,6171127 Valor 36.034.581,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Privados 16.805.518,44 Fundos Renda Fixa 36.034.581,46
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 523.313,43 Financeiro 2.667.522,49
Ajuste Valor Contabil 17.473,66 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 7.598,38 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 2.025.660,45 Financeiro 412.180,96
Resultado Liquido Contabil 2.574.045,92 Financeiro 3.079.703,45
Resultado Liquido Total Contabil 2.574.045,92 Financeiro 3.079.703,45
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.745.603,33 Financeiro 1.003.330,19
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -14.131,26 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.731.472,07 Financeiro 1.003.330,19
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -302.465,77 Financeiro -304.573,17
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.288,87 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -31.819,65 Financeiro -24.240,59
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -344.574,29 Financeiro -328.813,76
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.960.943,7 Financeiro 3.754.219,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.754.219,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.566.508,886 Parcela Distribuida Tri Seguinte -3.566.508,89 Rendimentos Declarados -0,004 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,004 Resultado Liquido Declarado 0
