SURE11 (SURE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SURE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Sulamérica Real Estate (SURE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 114,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.334.715/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SULAMERICA REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 46334715000181 Data Funcionamento 08/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0CKQCTF006 Qtd Cotas Emitidas 10.728.379 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 46334715000181 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo SAO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA CNPJ 57640413000158 Quantidade 61.746 Valor 2.250.577,25
Emissor 2 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA CNPJ 16706958000132 Quantidade 21.388 Valor 2.299.423,88
Emissor 3 Fundo XP MALLS FII – FII – Resp LTDA CNPJ 28757546000100 Quantidade 49.006 Valor 5.295.588,36
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0666609 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 400 Quantidade 148 Valor 160.134,61
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0694148 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 1.054 Valor 1.138.859,37
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 1.242 Valor 1.343.987,44
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 1.556 Valor 1.683.773,28
Emissor 5 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 22L1357824 CNPJ 25005683000109 Emissao 90 Serie 1 Quantidade 4.767 Valor 3.197.446,88
Emissor 6 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 3.529 Valor 3.211.891,53
Emissor 7 Companhia SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV 24F0002203 CNPJ 31931053000150 Emissao 2 Serie 3 Quantidade 4.200 Valor 2.718.863,7
Emissor 8 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 23H1104566 CNPJ 41811375000119 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 4.778 Valor 4.846.499,73
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 23L1199761 CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 3 Quantidade 5.112 Valor 2.517.089,45
Emissor 10 Companhia TRUESEC 23L1605236 CNPJ 12130744000100 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 6.673.812 Valor 3.141.957,28
Emissor 11 Companhia SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV 24F0002202 CNPJ 31931053000150 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 5.000 Valor 3.124.814,4
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 22L1357824 CNPJ 25005683000109 Emissao 90 Serie 1 Quantidade 6.930 Valor 4.648.270,79
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24L0007474 CNPJ 12130744000100 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 3.080 Valor 2.333.162,31
Emissor 14 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25I4350572 CNPJ 41811375000119 Emissao 159 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.453.689,26
Emissor 15 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. 25E3533090 CNPJ 48238484000138 Emissao 3 Serie 4 Quantidade 500 Valor 461.318,53
Emissor 16 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25G5680734 CNPJ 8769451000108 Emissao 270 Serie 2 Quantidade 6.000 Valor 6.018.345,71
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 22/01/2026 Quantidade 25 Valor 7.046.672,41
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 31/03/2027 Quantidade 4 Valor 4.406.613,28
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX CNPJ 36771728000164 Quantidade 23.150.000,9894756 Valor 37.283.635,69
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Privados 11.453.285,69 Fundos Renda Fixa 45.779.400,92
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 196.282,96 Financeiro 3.254.520,74
Ajuste Valor Contabil -3.347.284,42 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 23.740,68 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 2.312.069,83 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -815.190,95 Financeiro 3.254.520,74
Resultado Liquido Total Contabil -815.190,95 Financeiro 3.254.520,74
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.338.088,6 Financeiro 875.368,2
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 4.120.251,54 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 5.458.340,14 Financeiro 875.368,2
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -322.949,49 Financeiro -319.527,59
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.794,88 Financeiro -45.978,01
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.802,74 Financeiro -9.853,61
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -351.547,11 Financeiro -375.359,21
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.291.602,08 Financeiro 3.754.529,73
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.520.814,15 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.194.773,4425 Resultado Financeiro Excede Minimo 242.253,96 Rendimentos Declarados 6.437.027,4025 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 6.437.027,4025 Resultado Liquido Declarado 0,987151
