TCIN11 (TCIN) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TCIN11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário G5 Cidade Nova (TCIN11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 23/02/2026, a cota do TCIN11 fechou a R$ 145,92, com P/VP de 3,08 (valor patrimonial de R$ 47,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,18 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,61% sobre a cotação de 23/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 40,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.197.700/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,08
Último dividendo R$ 8,18 Out/2026
Último DY 5,61%
DY Acumulado 5,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34197700000130 Data Funcionamento 06/11/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRTCINCTF000 Qtd Cotas Emitidas 853.657,64704987 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 2026-12-31 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000145 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 108 Pessoa Fisica 88 PJ Nao Financeira 20 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 40.522.703,85 Patrimonio Liquido 40.455.130,4 Num Cotas Emitidas 853.657,64704987 Valor Patr Cotas 47,39034499346158 Despesas Tx Administracao 0,00050715 Despesas Ag Custodiante 0,00038356 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,105768 Rent Patrimonial Mes 0,105768 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.681.441,71 Disponibilidades 2.999,91 Titulos Publicos 3.678.441,8 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 36.829.690,08 Acoes 36.829.690,08 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 11.572,06 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 11.572,06
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 20.517,02 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 47.056,43 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 67.573,45 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
