Informe Mensal Estruturado TCIN11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário G5 Cidade Nova (TCIN11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 23/02/2026, a cota do TCIN11 fechou a R$ 145,92, com P/VP de 3,08 (valor patrimonial de R$ 47,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,18 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,61% sobre a cotação de 23/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 40,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: G5 CIDADE NOVA
CNPJ: 34.197.700/0001-30
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 19:01
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	34197700000130
Data Funcionamento	06/11/2019
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRTCINCTF000
Qtd Cotas Emitidas	853.657,64704987
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-12-31 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000145
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	108
Pessoa Fisica	88
PJ Nao Financeira	20
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	40.531.580,23
Patrimonio Liquido	36.585.544,57
Num Cotas Emitidas	853.657,64704987
Valor Patr Cotas	42,857396869148765
Despesas Tx Administracao	0,0005608
Despesas Ag Custodiante	0,00042413
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,000663
Rent Patrimonial Mes	-0,000663
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	3.688.085,62
Disponibilidades	652,84
Titulos Publicos	3.687.432,78
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	36.829.690,08
Acoes	36.829.690,08
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	13.804,53
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	13.804,53

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	20.517,02
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	3.925.518,64
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	3.946.035,66
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0