Informe Trimestral Estruturado TCIN11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário G5 Cidade Nova (TCIN11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 23/02/2026, a cota do TCIN11 fechou a R$ 145,92, com P/VP de 3,08 (valor patrimonial de R$ 47,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,18 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,61% sobre a cotação de 23/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 40,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: G5 CIDADE NOVA
CNPJ: 34.197.700/0001-30
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 12:06
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	34197700000130
Data Funcionamento	06/11/2019
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRTCINCTF000
Qtd Cotas Emitidas	853.454,89758854
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	34197700000130
Logradouro	Avenida Rebouças
Numero	2942
Complemento	7º ao 12º andar
Bairro	Pinheiros
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

Acoes Soc FII

Emissor

Sociedade	REC LOG 2 S.A
CNPJ	12980045000159
Quantidade	56.985.070
Valor	36.829.690,08

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	21,58
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	0
Financeiro	0

Recursos Liquidez

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-61.551,06
Financeiro	-20.517,02

Empresa Especializada

Contabil	-262,63

Custodia Titulos Valores

Contabil	-46.551,06
Financeiro	-15.517,02

Auditoria Independente

Contabil	-4.409,64

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-3.972,56

Comissoes Emolumentos

Contabil	-1.771,08

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-526,6
Financeiro	-664,1

Total

Contabil	-119.044,63
Financeiro	-36.698,14

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-119.044,63
Financeiro	-36.698,14

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	-185.174,03
Percent Result Finan Liq Acumulado	0
Rendimentos Declarados	0
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	0
Resultado Liquido Declarado	0