Informe Anual Estruturado TCIN11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do fundo imobiliário G5 Cidade Nova (TCIN11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 23/02/2026, a cota do TCIN11 fechou a R$ 145,92, com P/VP de 3,08 (valor patrimonial de R$ 47,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,18 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,61% sobre a cotação de 23/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 40,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
O ativo esta registrado na carteira do Fundo pelo valor justo com base no laudo de avaliação elaborado por empresa independente e especializada em 2025.
Regras Prazos Chamada Capital
Conforme o regulamento, em casos de novas emissões com integralização em séries, o cotista que deixar de cumprir as condições estabelecidas no boletim de subscrição estará sujeito a encargos sobre o valor em atraso, independentemente de notificação judicial. Tais encargos compreendem juros de 1% ao mês e multa de 10%. Adicionalmente, a Administradora poderá promover a execução judicial das importâncias devidas ou vender as cotas não integralizadas a terceiros, mesmo após o início da cobrança judicial. Para garantir a integralização, os cotistas cedem ao fundo os direitos sobre rendimentos em caráter suspensivo e empenham as cotas já subscritas em favor da classe.
Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Telefone
1128273500
Auditor Independente
Nome
MGI ASSURANCE AUDITORES INDEPENDENTES SS
CNPJ
15454120000136
Endereco
RUA DOUTOR MANOEL PEDRO, 365 - CONJ 1601 ANDAR 16 COND OPUS ONE CABRAL ED - CABRAL - CURITIBA - PR
Telefone
(41) 3044-6127
Distribuidor Cotas
Nome
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ
62285390000140
Endereco
Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Telefone
1128273500
Analise Administrador
Resultado Fundo
O patrimônio líquido médio no exercício, valor da cota e rentabilidade estão apresentadas abaixo: Cota Subordinada Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 0,00 Valor da Cota (R$) 0,00000006 Rentabilidade (%) -100,00 Cota Sênior Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 36,710 Valor da Cota (R$) 85,13518133 Rentabilidade (%) -33,30 Cota Mezanino Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 0,00 Valor da Cota (R$) 0,00000006 Rentabilidade (%) -100,00
Conjuntura Economica
A economia brasileira, em 2025, apresentou crescimento moderado do PIB, com inflação medida pelo IPCA em trajetória de desaceleração ao longo do período e mercado de trabalho ainda resiliente, com níveis de desemprego historicamente baixos. A taxa Selic apresentou maior estabilidade em relação ao ano anterior, com viés de flexibilização condicionado à evolução do cenário inflacionário e fiscal. Observou-se continuidade do investimento privado no país, ainda com concentração relevante em projetos de infraestrutura e parcerias público-privadas. No contexto imobiliário, o ambiente permaneceu favorável, beneficiado pela maior previsibilidade macroeconômica, ainda que com dinâmica mais moderada e seletiva em comparação às expectativas observadas ao final de 2024.
Perspectiva Periodo Seguinte
A Administração mantém a perspectiva de seguir promovendo a rentabilidade do Fundo, de modo a cumprir os objetivos estabelecidos, em conformidade com sua política de investimentos.
Valor Contabil Ativos
Ativo
Nome
REC LOG 2 S.A.
Valor Justo
SIM
Valor
36.829.690,186656
Percent Valorizacao Desvalorizacao
-0,3318
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias
https://qitech.com.br/dtvm/
Meios Comunicacao
(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a [email protected] e [email protected], a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails [email protected] e [email protected], sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.
Regras Proc Participacao Cotistas
(i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. (ii). Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos vigentes. (iii). O pedido de procuração, encaminhado pela Instituição Administradora mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
A remuneração dos prestadores de serviços da Classe Única é composta pelas seguintes taxas, calculadas sobre o valor contábil do patrimônio líquido (ou valor de mercado, caso integre índices como o IFIX) e pagas mensalmente: I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,10% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00. Caso as cotas sejam listadas na B3, a taxa será acrescida de 0,05% ao ano, com mínimo adicional de R$ 5.000,00 mensais. II. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,10% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00. III. Taxa de Gestão: não há cobrança de taxa de gestão para esta Classe. IV. Taxa de Performance: devida à Gestora, equivalente a 20% sobre a valorização da cota que exceder IPCA + 6% ao ano. Ficam isentas desta cobrança as Cotas Seniores. Todos os valores mínimos mensais são corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M/FGV. As taxas são provisionadas diariamente e pagas até o 5º dia útil do mês subsequente.
(i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability
Atividade Principal Empresa
Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes.
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
Num Cotistas
89
Num Cotas Detidas
362.381
Perc Detido Rel Total
0,425
Perc Detido PF
0,1968
Perc Detido PJ
0,2282
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
72.059
Perc Detido Rel Total
0,0846
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,0846
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
149.378,97
Perc Detido Rel Total
0,1752
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,1752
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
268.767
Perc Detido Rel Total
0,3152
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,3152
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.
Politica Negociacao Cotas
Não há.
Politica Exercicio Direito Voto
A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de ativos integrantes da carteira, disciplinando os princípios gerais e o processo decisório. Para tanto, a Administradora concede à Gestora a representação legal necessária, em conformidade com o Código ANBIMA e as diretrizes do Conselho de Regulação e Melhores Práticas. A política detalhada pode ser consultada no site da Gestora: https://www.g5partners.com/uploads/2017/03/be66c63b-f0c813d4-politica_de_voto_g5gestorarec.pdf.
Func Responsaveis Politica Divulgacao
O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
