TCIN11 (TCIN) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TCIN11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário G5 Cidade Nova (TCIN11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 23/02/2026, a cota do TCIN11 fechou a R$ 145,92, com P/VP de 3,08 (valor patrimonial de R$ 47,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,18 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,61% sobre a cotação de 23/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 40,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.197.700/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,08
Último dividendo R$ 8,18 Out/2026
Último DY 5,61%
DY Acumulado 5,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34197700000130 Data Funcionamento 06/11/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRTCINCTF000 Qtd Cotas Emitidas 852.585,9713 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 1355 Complemento 5 ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01452-919 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 110 Pessoa Fisica 89 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 21 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 36.836.393,9 Patrimonio Liquido 36.710.290,16 Num Cotas Emitidas 852.585,9713 Valor Patr Cotas 43,0575817521665 Despesas Tx Administracao 0,00167667048252409 Despesas Ag Custodiante 0,00126806570402212 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 195,62 Disponibilidades 195,62 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 36.829.690,19 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 36.829.690,19 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.508,09 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.508,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 61.551,06 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 64.552,68 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 126.103,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
