Fato Relevante TCIN11 de 07/01/2026
Fato Relevante do fundo imobiliário G5 Cidade Nova (TCIN11), com entrega no FundosNet (B3) em 07/01/2026. No pregão de 23/02/2026, a cota do TCIN11 fechou a R$ 145,92, com P/VP de 3,08 (valor patrimonial de R$ 47,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,18 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,61% sobre a cotação de 23/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 40,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- G5 CIDADE NOVA
- CNPJ
- 34.197.700/0001-30
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 07/01/2026
- Data de entrega
- 07/01/2026 18:05
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ/MF nº 34.197.700/0001-30
FATO RELEVANTE
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 2.942, 7º ao 12º andar, Parte I, CEP 05402-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório da CVM nº 1.498, expedido em 28 de agosto de 1990, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.197.700/0001-30 (“Fundo”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 516/2011, vem informar aos seus cotistas e ao mercado em geral que procedeu, em 31 de dezembro de 2025, à remarcação a valor justo do ativo imobiliário integrante de sua carteira.
Em decorrência da referida remarcação, apurou-se uma variação negativa equivalente a - 33,25% no PL/Cota do Fundo – Subclasse Sênior.
A remarcação foi realizada no âmbito do encerramento do exercício social, com base em avaliação elaborada por avaliador independente, em estrita conformidade com as normas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário.
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Administradora, pelos e-mails: [email protected] e [email protected].
São Paulo, 07 de janeiro de 2026.
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Administradora