Informe Mensal Estruturado TCPF11 de agosto de 2026
Informe Mensal Estruturado do Treecorp Real Estate (TCPF11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 27,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 26.990.011/0001-50
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/08/2026
- Data de entrega
- 14/09/2026 16:26
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 26990011000150 |
| Data Funcionamento | 20/01/2017 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRTCPFCTF001 |
| Qtd Cotas Emitidas | 297.327 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Sim |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
| CNPJ Administrador | 44077014000189 |
| Logradouro | RUA SURUBIM |
| Numero | 577 |
| Complemento | CONJ. 101 |
| Bairro | CIDADE MONÇÕES |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04571-050 |
| Telefone1 | (11) 5508-3500 |
| Site | www.brcapital.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/08/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/08/2026 |
|---|---|
| Total | 47 |
Resumo
| Ativo | 27.647.239,11 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 27.594.794,68 |
| Num Cotas Emitidas | 297.327 |
| Valor Patr Cotas | 92,8095823117308 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000474 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,011294 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,011294 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 626.945,5 |
|---|---|
| Disponibilidades | 1.805 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 625.140,5 |
Total Investido
| Total | 27.013.969,8 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 27.013.969,8 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 6.323,81 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 6.323,81 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 13.072,69 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 39.371,74 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 52.444,43 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |