TCPF11 (TCPF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado TCPF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Treecorp Real Estate (TCPF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 27,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.990.011/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 12:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TREECORP REAL ESTATE FII - RESP LIMITADA CNPJ Fundo 26990011000150 Data Funcionamento 20/01/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTJKBCTF006 Qtd Cotas Emitidas 297.327 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 26990011000150 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Distr Contratos Indexador Outros Indicadores Indicador Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. CNPJ 28000756000150 Quantidade 1 Valor 28.621.919,36
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Aplicação Trust DI Banco Itaú CNPJ 60701190000104 Nome Ativo CDB Quantidade 3.769,38 Valor 1.628.821,51
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 719,33 Fundos Renda Fixa 1.628.821,51
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 733.947,38 Financeiro 733.947,38
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 733.947,38 Financeiro 733.947,38
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -40.769 Financeiro -40.823,99
Consultoria Especializada Contabil -118.620,84 Financeiro -118.809,46
Auditoria Independente Contabil -7.250 Financeiro -4.350
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -60.903,61 Financeiro -60.903,61
Honorarios Despesas Defesas Contabil -11.000 Financeiro -11.000
Despesas Avaliacoes Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -6.117,51 Financeiro -6.117,51
Total Contabil -244.660,96 Financeiro -242.004,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil 489.286,42 Financeiro 491.942,81
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 354.140,13 Percent Result Finan Liq Acumulado 336.433,1235 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 336.433,1235 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 336.433,1235 Resultado Liquido Declarado 0,95
