TEPP11 (TEPP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado TEPP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 30/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,65, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.681.370/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 30/09/2026 12:36
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 17,40% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII TELLUS PROP CNPJ Fundo 26681370000125 Data Funcionamento 23/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTEPPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 53.763.691 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 45.664 Pessoa Fisica 45.541 PJ Nao Financeira 79 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 707.000.120,81 Patrimonio Liquido 505.150.178,41 Num Cotas Emitidas 53.763.691 Valor Patr Cotas 9,39575 Despesas Tx Administracao 0,000714 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003646 Rent Patrimonial Mes -0,003386 Dividend Yield Mes 0,007032
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.349.409,56 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.349.209,56
Total Investido Total 687.340.474,26 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 627.417,32 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 686.713.056,94 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 686.713.056,94 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.310.236,99 Alugueis 7.113.509,96 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.196.727,03
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 360.574,11 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 102.254.343,93 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 96.185.314,13 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.049.710,23 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 201.849.942,4 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
