Fato Relevante TEPP11 de 16/09/2026
Fato Relevante do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, com entrega no FundosNet (B3) em 16/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,65, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- TELLUS PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,74%
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 16/09/2026
- Data de entrega
- 16/09/2026 20:01
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ nº 26.681.370/0001-25 - Código de Negociação na B3: TEPP11
(“Classe”)
FATO RELEVANTE
A Classe Única gerida por TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 25.287.778/0001-54 (“Gestora”), e representada por sua administradora, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. , instituição financeira com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Botafogo, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral que:
I. Em complemento ao Fato Relevante divulgado em 6 de julho de 2026, em 16 de setembro de 2026 , foi lavrada a escritura definitiva de venda e compra dos conjuntos comerciais nº 171 e nº 172 do Edifício Torre Sul, localizado na Rua James Joule, nº 65, São Paulo/SP, pelo preço total de R$ 10.767.131,82 (dez milhões, setecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).
II. O preço foi liquidado mediante: (i) o pagamento de R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos), em moeda corrente nacional; e (ii) a emissão de nota promissória pro soluto, com vencimento à vista, no valor de R$ 10.767.127,70 (dez milhões, setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e setenta centavos), cujo crédito foi compensado com crédito de igual valor detido pela Classe em face do vendedor, decorrente da subscrição de cotas da 5ª emissão da Classe.
III. A Gestora e a Administradora estimam que as aquisições, através da locação dos ativos, terão um resultado positivo no Fundo estimado de, aproximadamente, 2,92% (dois inteiros e novecentos e vinte e três milésimos por cento) sobre a receita corrente do fundo, a qual representa, aproximadamente, um impacto de R$ 0,002 (dois milésimos de real) por cota.
A Gestora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, por meio do e-mail [email protected].
São Paulo, 16 de setembro de 2026
TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
e
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.