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Informe Trimestral Estruturado TEPP11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,65, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
TELLUS PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,74%
CNPJ
26.681.370/0001-25
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 17:45
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoTELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo26681370000125
Data Funcionamento23/09/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRTEPPCTF006
Qtd Cotas Emitidas49.616.923
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeEdificio Torre Sul
EnderecoRua James Joule, 65, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04576-080
Area32.447,23
Num Unidades198
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,7032635179668
Percent Inadimplencia0,06113775507902
Percent Receitas FII0,10574130976667
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,61482372963411
Percent Receitas FII0,06501226644714
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel0,25941736670287
Percent Receitas FII0,02743113213138
Imovel 2
NomeEdificio Passarelli
EnderecoRua Pais Leme, 524, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05424-010
Area22.964,14
Num Unidades78
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,46153846153846
Percent Inadimplencia0,09375
Percent Receitas FII0,07696610806868
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoServiços Diversos
Percent Receita Imovel0,2709769904367
Percent Receitas FII0,02085604433008
Inquilino 2
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,41647106447539
Percent Receitas FII0,03205415695589
Inquilino 3
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel0,16023872958806
Percent Receitas FII0,01233295137826
Imovel 3
NomeImovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio
EnderecoAvenida Brigadeiro Luis Antonio, 3142, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01402-000
Area17.644
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Imovel 4
NomeEdificio Fujitsu
EnderecoRua Treze De Maio, 1633, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01327-001
Area4.107,47
Num Unidades7
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,14285714285714
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,06073212501641
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel0,92601304205668
Percent Receitas FII0,05623873983702
Imovel 5
NomeEd Faria Lima 1355
EnderecoAvenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01452-002
Area50.000
Num Unidades8
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,11539282845285
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoServiços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel0,14115732359639
Percent Receitas FII0,01628854282662
Inquilino 2
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,85884267640361
Percent Receitas FII0,09910428562623
Imovel 6
NomeShopping Top Center
EnderecoAvenida Paulista, 854, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-100
Area29.805,84
Num Unidades30
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,46656044461652
Percent Inadimplencia0,44438792288404
Percent Receitas FII0,08058271064757
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoServiços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel0,11509080287399
Percent Receitas FII0,00927432886619
Inquilino 2
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,24272015502523
Percent Receitas FII0,01955904802073
Inquilino 3
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel0,23312804372174
Percent Receitas FII0,01878608969106
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,13839021299214
Percent Receitas FII0,06081074678332
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,00456089278472
Percent Receitas FII0,00200412507677
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,03228403912446
Percent Receitas FII0,01418609369762
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,00779081151648
Percent Receitas FII0,00342340008099
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,01288136840251
Percent Receitas FII0,00566026755225
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,28634886634031
Percent Receitas FII0,12582601056984
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,01228389500119
Percent Receitas FII0,00539772872864
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,03657103404028
Percent Receitas FII0,01606986391989
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,02993394006385
Percent Receitas FII0,01315342472631
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,42859062032973
Percent Receitas FII0,18832918255612
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0,01036431940432
Percent Receitas FII0,00455423826043
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,25889377683518
Percent Receitas FII0,11376183016494
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0,74110622316482
Percent Receitas FII0,32565325178724
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoEdificio Torre Sul
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou EnderecoEdificio Passarelli
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou EnderecoImovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou EnderecoEdificio Fujitsu
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou EnderecoEd Faria Lima 1355
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou EnderecoShopping Top Center
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoBB RENDA CORPORATIVA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ12681340000104
Quantidade1.000
Valor103.000
Emissor 2
FundoCAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ18979895000113
Quantidade25.000
Valor187.750
Emissor 3
FundoFII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ23740527000158
Quantidade450
Valor36.373,5
Emissor 4
FundoRBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
CNPJ41088458000121
Quantidade8.011
Valor64.648,77
Emissor 5
FundoTIVIO RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ14410722000129
Quantidade2.750
Valor253.275
Outras Cotas FI
Emissor 1
FundoBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ09215250000113
Quantidade3.192.007,89
Valor17.646.811
Emissor 2
FundoBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ00840011000180
Quantidade46.317,29
Valor2.631.423,96
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades200
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa20.278.234,97

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil14.216.227,14
Financeiro13.562.750,26
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-21.350
Financeiro-21.350
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-2.361.737,81
Financeiro-3.117.418,89
Resultado Liquido
Contabil11.833.139,33
Financeiro10.423.981,37
TVM
Receitas Juros
Contabil21.940,48
Financeiro21.940,48
Ajuste Valor
Contabil-42.878,72
Financeiro5.181,39
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil-20.938,24
Financeiro27.121,87
Resultado Liquido Total
Contabil11.812.201,09
Financeiro10.451.103,24
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil944.081,89
Financeiro944.081,89
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-184.801,7
Financeiro-184.801,7
Resultado Liquido
Contabil759.280,19
Financeiro759.280,19
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-1.174.028,6
Financeiro-1.174.028,6
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-99.489,52
Financeiro-99.489,52
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-42,32
Financeiro-42,32
Auditoria Independente
Contabil-23.800,01
Financeiro-1.300
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-943.990,66
Financeiro-943.990,66
Comissoes Emolumentos
Contabil-118.926,48
Financeiro-118.926,48
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-2.268,5
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil582.795,37
Financeiro582.795,37
Total
Contabil-1.779.750,72
Financeiro-1.754.982,21
Resultado Trimestral Liquido
Contabil10.791.730,56
Financeiro9.455.401,22

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado37.893.619,08
Percent Result Finan Liq Acumulado35.998.938,126
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo1.894.680,954
Rendimentos Declarados37.893.619,08
Rendimentos Pagos Antec-29.968.621,49
Rendimento Pagar7.924.997,59
Resultado Liquido Declarado1
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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