TEPP11 (TEPP) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado TEPP11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,69, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,29% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.681.370/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 20:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 17,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII TELLUS PROP CNPJ Fundo 26681370000125 Data Funcionamento 23/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTEPPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 49.616.923 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 45.379 Pessoa Fisica 45.227 PJ Nao Financeira 108 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 9 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 674.225.624,14 Patrimonio Liquido 471.964.204,76 Num Cotas Emitidas 49.616.923 Valor Patr Cotas 9,512162 Despesas Tx Administracao 0,000786 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001822 Rent Patrimonial Mes -0,007565 Dividend Yield Mes 0,005743
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 20.278.434,97 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 20.278.234,97
Total Investido Total 645.513.698,6 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 645.038,96 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 644.868.659,64 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 644.868.659,64 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.433.490,57 Alugueis 8.990.390,97 Venda Imoveis 0 Outros Valores -556.900,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 370.973,05 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 102.254.343,93 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 96.708.897,29 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.927.205,11 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 202.261.419,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
