TEPP11 (TEPP) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado TEPP11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,65, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.681.370/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 22:58
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 17,40% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII TELLUS PROP CNPJ Fundo 26681370000125 Data Funcionamento 23/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTEPPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 49.616.923 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 44.450 Pessoa Fisica 44.300 PJ Nao Financeira 102 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 19 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 677.541.837,02 Patrimonio Liquido 475.023.761,53 Num Cotas Emitidas 49.616.923 Valor Patr Cotas 9,573825 Despesas Tx Administracao 0,000825 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002034 Rent Patrimonial Mes -0,007012 Dividend Yield Mes 0,004978
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.235.710,36 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 24.235.510,36
Total Investido Total 645.091.222,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 656.854,03 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 644.434.368,64 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 644.434.368,64 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.214.903,99 Alugueis 8.868.841,57 Venda Imoveis 0 Outros Valores -653.937,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 391.673,04 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 102.254.343,93 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 97.012.113,14 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.859.945,38 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 202.518.075,49 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
