TEPP11 (TEPP) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado TEPP11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,69, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,29% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.681.370/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 19:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 17,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII TELLUS PROP CNPJ Fundo 26681370000125 Data Funcionamento 23/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTEPPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 49.616.923 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 33.980 Pessoa Fisica 33.872 PJ Nao Financeira 69 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 15 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 624.418.621,75 Patrimonio Liquido 474.282.194,02 Num Cotas Emitidas 49.616.923 Valor Patr Cotas 9,55888 Despesas Tx Administracao 0,000836 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,017049 Rent Patrimonial Mes 0,009949 Dividend Yield Mes 0,0071
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.281.402,64 Disponibilidades 29.726,47 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.251.676,17
Total Investido Total 540.521.449,49 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 906.452,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 539.614.996,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 539.614.996,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 76.615.769,62 Alugueis 5.715.457,8 Venda Imoveis 70.935.000 Outros Valores -34.688,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 396.358,14 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 49.039.279,94 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 97.846.821,71 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.853.967,94 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 150.136.427,73 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
