Informe Mensal Estruturado TEPP11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 19/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,65, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TELLUS PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,74%
CNPJ: 26.681.370/0001-25
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 19/01/2026 17:52
Versão: 2
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII TELLUS PROP
CNPJ Fundo	26681370000125
Data Funcionamento	23/09/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRTEPPCTF006
Qtd Cotas Emitidas	49.616.923
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Lajes Corporativas

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	29.878
Pessoa Fisica	29.778
PJ Nao Financeira	62
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	4
Entidade Aberta Prev Compl	4
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	14
Outros Fundos Inv	14
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	634.763.399,24
Patrimonio Liquido	487.996.355,1
Num Cotas Emitidas	49.616.923
Valor Patr Cotas	9,83528
Despesas Tx Administracao	0,000683
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,898682
Rent Patrimonial Mes	-0,899639
Dividend Yield Mes	0,000957

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	7.682.037,87
Disponibilidades	1.189,82
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	7.680.848,05

Total Investido

Total	550.753.059,8
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	2.416.934,52
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	548.336.125,28
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	548.336.125,28
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	76.328.301,57
Alugueis	5.494.025,05
Venda Imoveis	70.935.000
Outros Valores	-100.723,48

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	333.449,63
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	49.039.279,94
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	94.891.332,51
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	2.502.982,06
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	146.767.044,14
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0