Informe Mensal Estruturado TEPP11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Tellus Properties (TEPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TEPP11 fechou a R$ 6,65, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,068 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 512,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TELLUS PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,74%
CNPJ: 26.681.370/0001-25
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 20:02
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII TELLUS PROP
CNPJ Fundo	26681370000125
Data Funcionamento	23/09/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRTEPPCTF006
Qtd Cotas Emitidas	53.763.691
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	46.738
Pessoa Fisica	46.608
PJ Nao Financeira	81
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	11
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	17
Outros Fundos Inv	15
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	710.900.705,93
Patrimonio Liquido	512.304.330,56
Num Cotas Emitidas	53.763.691
Valor Patr Cotas	9,528816
Despesas Tx Administracao	0,000704
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,052769
Rent Patrimonial Mes	0,014162
Dividend Yield Mes	0,038607

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	14.198.085,49
Disponibilidades	200
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	158.821,59
Fundos Renda Fixa	14.039.063,9

Total Investido

Total	635.438.082,09
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	43.081.965,53
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	592.356.116,56
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	592.356.116,56
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	61.264.538,35
Alugueis	7.691.452,95
Venda Imoveis	52.474.446,23
Outros Valores	1.098.639,17

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	360.547,24
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	99.640.459,57
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	95.638.604,66
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	2.956.763,9
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	198.596.375,37
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0