TGAR11 (TGAR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TGAR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do TG Ativo Real (TGAR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TGAR11 fechou a R$ 33,65, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 107,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,46 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 26,42% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 25.032.881/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,31
Último dividendo R$ 0,46 Nov/2026
Último DY 1,14%
DY Acumulado 26,42% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL CNPJ Fundo 25032881000153 Data Funcionamento 09/12/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTGARCTF009 Qtd Cotas Emitidas 23.567.968,363683 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 25032881000153 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome MARIA MADALENA Endereco Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO Area 1.446,11 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,0265
Imovel 2 Nome NOVA CANAA Endereco Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO Area 250 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,0368
Imovel 3 Nome SOLANGE Endereco Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO Area 18.077,49 Num Unidades 73 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,9069
Imovel 4 Nome PORTAL DO LAGO Endereco Portal do Lago I e II, Catalão - GO Area 1.065,06 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,0298
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 222.470 Valor 1.025.586,7
Emissor 2 Fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11 CNPJ 39332032000120 Quantidade 1.140 Valor 615.600
Emissor 3 Fundo PARAMIS HEDGE - PMIS11 CNPJ 51868778000158 Quantidade 526.871 Valor 4.151.743,48
Emissor 4 Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11 CNPJ 56430935000162 Quantidade 446.053 Valor 3.537.200,29
Emissor 5 Fundo FII TG EUROGARDEN MASTER RL SUB B CNPJ 65325740000143 Quantidade 366.895 Valor 34.548.906,9
Cri Cra Emissor 1 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 576 Quantidade 358 Valor 357.494,17
Emissor 2 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 3.887 Valor 3.880.401,08
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 353 Quantidade 6.000 Valor 7.110.813,31
Emissor 4 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3676679 CNPJ 53192655000175 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 6.038.885,63
Emissor 5 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1582503 CNPJ 53192655000175 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 8.810 Valor 6.282.356,1
Emissor 6 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715107 CNPJ 53192655000175 Emissao 18 Serie 3 Quantidade 8.610 Valor 7.220.288,65
Emissor 7 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343848 CNPJ 53192655000175 Emissao 67 Serie 2 Quantidade 1.740 Valor 1.868.847,02
Emissor 8 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343847 CNPJ 53192655000175 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 4.060 Valor 3.762.702,85
Emissor 9 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715165 CNPJ 53192655000175 Emissao 18 Serie 4 Quantidade 1.285 Valor 1.170.634,55
Acoes Emissor Companhia ALPHAVILLE S.A. CNPJ 16811931000100 Codigo AVLL3 Quantidade 72.434 Valor 938.020,3
Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 27277013000169 Quantidade 408.575 Valor 894.097,11
Emissor 2 Sociedade NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ 45249429000155 Quantidade 29.185.596 Valor 222.206,87
Emissor 3 Sociedade TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA. CNPJ 28792797000126 Quantidade 295.048.345 Valor 200.504.743,96
Emissor 4 Sociedade TGAR INCORPORAÇÕES LTDA. CNPJ 36093307000121 Quantidade 1.059.908.764 Valor 970.636.390,29
Emissor 5 Sociedade TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ 48652610000104 Quantidade 9.536.037 Valor 8.897.669,7
Emissor 6 Sociedade TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA. CNPJ 30497381000127 Quantidade 25.990.828 Valor 10.888.379,68
Emissor 7 Sociedade TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ 29264851000123 Quantidade 1.017.025.455 Valor 852.172.310,6
Emissor 8 Sociedade Viel Participações Ltda CNPJ 34846886000100 Quantidade 199.118.545 Valor 258.276.569,14
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA CNPJ 5629904000102 Quantidade 40,5644 Valor 396,88
Emissor 2 Fundo Fundo de Investimento Multimercado Deck CNPJ 50095878000126 Quantidade 67.144,01531147 Valor 96.850.979,09
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 8.301,71 Titulos Publicos 4.864.642,83 Fundos Renda Fixa 396,88
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Contabil -523.497,74 Financeiro -254.553,67
Receitas Venda Contabil -5.229.429,59 Financeiro 0
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 358.500 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -507.930,66 Financeiro -27.822,79
Resultado Liquido Contabil -5.902.357,99 Financeiro -282.376,46
TVM Receitas Juros Contabil 1.370.309,3 Financeiro 1.370.309,3
Ajuste Valor Contabil -52.283.856,69 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -3.554.393,5 Financeiro -3.554.393,5
Outras Rec Ou Desp Contabil 60.219.974 Financeiro 60.219.974
Resultado Liquido Contabil 5.752.033,11 Financeiro 58.035.889,8
Resultado Liquido Total Contabil -150.324,88 Financeiro 57.753.513,34
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.619.136,74 Financeiro 98.917,97
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 550.895,79 Financeiro 557.216,08
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 1.189.681,37 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 3.359.713,9 Financeiro 656.134,05
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -5.160.631,96 Financeiro -5.925.247,71
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -89.867,89 Financeiro -89.867,89
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -12.248,96 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -134.292,33 Financeiro -160.014,33
Comissoes Emolumentos Contabil -240.850,95 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -24.351,14 Financeiro -24.351,14
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -1.436,14 Financeiro -1.436,14
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.769.366,14 Financeiro -961.146,71
Total Contabil -11.433.045,51 Financeiro -7.162.063,92
Resultado Trimestral Liquido Contabil -8.223.656,49 Financeiro 51.247.583,47
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 99.458.956,23 Percent Result Finan Liq Acumulado 94.486.008,4185 Lucro Contabil 2.118.987,43 Resultado Financeiro Excede Minimo 4.972.947,81 Rendimentos Declarados 101.577.943,6585 Rendimentos Pagos Antec -84.609.006,43 Rendimento Pagar 16.968.937,2285 Resultado Liquido Declarado 1,021305
