Informe Mensal Estruturado TGAR11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do TG Ativo Real (TGAR11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TGAR11 fechou a R$ 33,65, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 107,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,46 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 26,42% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TG ATIVO REAL RESPONSABILIDADE LIMITADA-23,19%
CNPJ: 25.032.881/0001-53
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 18:22
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	FII TG ATIVO REAL
CNPJ Fundo	25032881000153
Data Funcionamento	09/12/2016
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRTGARCTF009
Qtd Cotas Emitidas	23.567.968,3637
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	132.351
Pessoa Fisica	132.047
PJ Nao Financeira	233
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	19
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	20
Outros Fundos Inv	28
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	2.601.923.016,42
Patrimonio Liquido	2.546.117.967,96
Num Cotas Emitidas	23.567.968,3637
Valor Patr Cotas	108,0329848
Despesas Tx Administracao	0,000059
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,000368
Rent Patrimonial Mes	-0,00698607
Dividend Yield Mes	0,00661807

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.873.341,42
Disponibilidades	8.301,71
Titulos Publicos	4.864.642,83
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	396,88

Total Investido

Total	2.476.066.113,97
Acoes	938.020,3
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	43.879.037,37
FDIC	0
Outras Cotas FI	96.850.979,09
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	2.302.492.367,35
CEPAC	0
Cri Cra	37.692.423,36
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	-9.096.858,83

Direitos Bens Imoveis

Total	3.310.145,33
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	3.310.145,33
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	120.983.561,03
Alugueis	0
Venda Imoveis	85.989.525,73
Outros Valores	34.994.035,3

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	16.968.940,93
Tx Administracao Pagar	149.591,45
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	5.300.662,28
Adiantamento Venda Imov	15.539.267,86
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	17.846.585,94
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	55.805.048,46
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0