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Fato Relevante TGAR11 de 10/07/2026

Fato Relevante do TG Ativo Real (TGAR11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 10/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TGAR11 fechou a R$ 33,65, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 107,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,46 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 26,42% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
25.032.881/0001-53
Tipo
Fato Relevante
Assunto
Sem assunto
Data de referência
10/07/2026
Data de entrega
10/07/2026 18:35
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

FATO RELEVANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL CNPJ/MF nº 25.032.881/0001 - 53

A VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425 - 020, inscrita no CNPJ/M F sob o nº 22.610.500/0001 - 88 (“Administradora ”), e a TG CORE ASSET LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, Conj. 82, Itaim Bibi, CEP 04530 - 001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.194.316/000103 (“Gestora”) , na qualidade de administradora e gestora (“Prestadores de Serviço Essenciais ”), respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, inscrito no CNPJ /MF sob o nº 25.032.881/0001 - 53 (“Fundo ”), vem, por meio deste, informar aos cotistas e ao mercado em geral o que segue:

Pelas atividades de administração e gestão da carteira do Fundo, é devida aos Prestadores de Serviços Essenciais a remuneração discriminada no Anexo I do Regulamento.

Com o objetivo de reforçar o alinhamento de interesses com os cotistas, aprimorar a transparência da estrutura de remuneração e evitar a sobreposição econômica de taxas de gestão, os Prestadores de Serviços Essenciais entenderam por bem divulgar o presente Fato Relevante e promover a alteração do Regulamento do Fundo, mediante a inclusão do item 1.2.1, que passará a vigorar com a seguinte redação:

  • “1.2.1. Na hipótese de o Fundo realizar investimentos em fundos de investimentos sob a gestão da TG Core Asset, e que estejam sujeitos à cobrança de taxa de gestão própria , o Gestor deverá conceder desconto na taxa de gestão do Fundo correspondente à parcela incidente sobre o valor alocado em tais fundos , de modo a mitigar a sobreposição de taxas de gestão .”

A aplicação desse desconto já havia sido informada aos cotistas em comunicações anteriores da Gestora, incluindo relatórios gerenciais e lives com participação da equipe de gestão. Ainda assim, com o objetivo de conferir maior formalização, transparência e segurança ao compromisso assumido, os Prestadores de Serviços Essenciais entenderam por bem refletir expressamente essa prática no Regulament o do Fundo. A medida busca assegurar que, nas hipóteses previstas no item 1.2.1 do Regulamento, não haja sobreposição econômica de taxas de gestão sobre a mesma exposição, contribuindo para uma estrutura de remuneração mais transparente e alinhada ao interesse dos cotistas.

Por se tratar de alteração destinada exclusivamente à redução de taxa devida pelo Fundo , em benefício dos cotistas , o Regulamento será alterado por meio de instrumento particular celebrado entre o

Administrador e a Gestora, independentemente de Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Art. 52, inciso III, da Resolução CVM nº 175.

Os Prestadores de Serviços Essenciais reiteram seu compromisso com a adoção de boas práticas de governança, transparência e alinhamento de interesses com os cotistas, permanecendo à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 10 de julho de 2026.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

TG CORE ASSET LTDA.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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