Fato Relevante TGAR11 de 23/02/2026
Fato Relevante do TG Ativo Real (TGAR11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 23/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TGAR11 fechou a R$ 33,65, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 107,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,46 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 26,42% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- TG ATIVO REAL RESPONSABILIDADE LIMITADA-23,19%
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 23/02/2026
- Data de entrega
- 23/02/2026 21:33
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
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TG REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ/MF nº 24.852.946/0001-44
FATO RELEVANTE
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
O TG REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.852.946/0001-44 (“Fundo”), representado por sua administradora VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Administradora”), vêm a público, por meio deste fato relevante, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, comunicar aos cotistas e ao mercado que realizou a remarcação de determinados ativos, com base na revisão da metodologia de marcação a mercado da Administradora, resultando em uma variação negativa de -49,15 % na subclasse da cota subordinada junior em 20/02/2026.
A Administradora reafirma o seu compromisso de seguir desempenhando suas atividades de forma diligente e em estrita observância ao seu dever fiduciário, mantendo os cotistas e o mercado geral informados acerca de eventuais desdobramentos.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2026.
TG REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, por sua Administradora
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
9 Rua Gilberto Sabino, 215, 3º andar 05.425-020