TGAR11 (TGAR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado TGAR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do TG Ativo Real (TGAR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TGAR11 fechou a R$ 33,65, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 107,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,46 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 26,42% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 25.032.881/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 17:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,31
Último dividendo R$ 0,46 Nov/2026
Último DY 1,14%
DY Acumulado 26,42% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL CNPJ Fundo 25032881000153 Data Funcionamento 09/12/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTGARCTF009 Qtd Cotas Emitidas 23.567.968,363683 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome MARIA MADALENA Endereco Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO Area 402,08 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,0166
Imovel 2 Nome NOVA CANAA Endereco Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO Area 1.560 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,0269
Imovel 3 Nome SOLANGE Endereco Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO Area 25.979,42 Num Unidades 209 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,9379
Imovel 4 Nome PORTAL DO LAGO Endereco Portal do Lago I e II, Catalão - GO Area 1.280,33 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Loteamento, obras 100% concluídas. Percent Total Investido 0,0186
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 222.470 Valor 1.523.919,5
Emissor 2 Fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11 CNPJ 39332032000120 Quantidade 1.140 Valor 1.012.639,2
Emissor 3 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS - CPSH11 CNPJ 47896665000199 Quantidade 4.481.045 Valor 49.649.978,6
Emissor 4 Fundo MAXI RENDA - MXRF11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 680.049 Valor 6.487.667,46
Emissor 5 Fundo PARAMIS HEDGE - PMIS11 CNPJ 51868778000158 Quantidade 526.871 Valor 4.641.733,51
Emissor 6 Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11 CNPJ 56430935000162 Quantidade 446.053 Valor 3.836.055,8
Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGOSEC - 21C0482259 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 177 Quantidade 5.534 Valor 1.655.903,24
Emissor 2 Companhia VIRGOSEC - 21F0929701 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 309 Quantidade 12.069 Valor 6.176.117,73
Emissor 3 Companhia FORTESEC - 21F0950048 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 3.887 Valor 3.962.784,35
Emissor 4 Companhia FORTESEC - 21F0950049 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 576 Quantidade 358 Valor 364.979,88
Emissor 5 Companhia VIRGOSEC - 22I0351915 CNPJ 8769451000108 Emissao 61 Serie 5 Quantidade 464 Valor 507.798,57
Emissor 6 Companhia OPEASECURITIZADORA - 23G1149794 CNPJ 2773542000122 Emissao 161 Serie 2 Quantidade 620 Valor 489.030,3
Emissor 7 Companhia HABITASECSA - 24C1630587 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 353 Quantidade 6.000 Valor 7.073.057,48
Emissor 8 Companhia LVCPSEC - 24D3676679 CNPJ 53192655000175 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 6.394.056,87
Emissor 9 Companhia LVCPSEC - 24I1582503 CNPJ 53192655000175 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 8.810 Valor 7.332.706,73
Emissor 10 Companhia LVCPSEC - 24I1656558 CNPJ 53192655000175 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 11.946 Valor 9.958.415,07
Emissor 11 Companhia LVCPSEC - 24I1715107 CNPJ 53192655000175 Emissao 18 Serie 3 Quantidade 5.510 Valor 5.474.663,56
Emissor 12 Companhia LVCPSEC - 24I1715165 CNPJ 53192655000175 Emissao 18 Serie 4 Quantidade 5.510 Valor 5.491.702,76
Emissor 13 Companhia OPEASECURITIZADORA - 25G3880147 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 6 Quantidade 1.000 Valor 1.064.498,2
Acoes Emissor Companhia ALPHAVILLE S.A. CNPJ 16811931000100 Codigo AVLL3 Quantidade 1.810.850 Valor 1.665.982
Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 27277013000169 Quantidade 408.575 Valor 894.097,11
Emissor 2 Sociedade NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ 45249429000155 Quantidade 29.006.596 Valor 45.196,63
Emissor 3 Sociedade TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA. CNPJ 28792797000126 Quantidade 272.616.845 Valor 256.700.560,32
Emissor 4 Sociedade TGAR INCORPORAÇÕES LTDA. CNPJ 36093307000121 Quantidade 993.824.748 Valor 947.883.280,94
Emissor 5 Sociedade TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ 48652610000104 Quantidade 9.045.289 Valor 8.406.921,62
Emissor 6 Sociedade TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA. CNPJ 30497381000127 Quantidade 25.214.080 Valor 10.111.632,26
Emissor 7 Sociedade TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ 29264851000123 Quantidade 938.341.299 Valor 876.030.163,27
Emissor 8 Sociedade Viel Participações Ltda CNPJ 34846886000100 Quantidade 199.075.545 Valor 258.233.568,54
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA CNPJ 5629904000102 Quantidade 40,5644 Valor 372,24
Emissor 2 Fundo Fundo de Investimento Multimercado Deck CNPJ 50095878000126 Quantidade 74.532,58997117 Valor 110.057.917,27
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 200.178,45 Titulos Publicos 25.687.758,11 Fundos Renda Fixa 372,24
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome GARAVELO CENTER Endereco Avenida 85, 603, Goiânia - GO, 74823-310 Data Alienacao 08/10/2025 Area 2.913 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes N/A Percent Total Investido 1 Percent PL 0,00194881260600931
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 40.899,68 Financeiro 40.899,68
Desp Manutencao Conservacao Contabil -222.241,8 Financeiro -163.932,76
Receitas Venda Contabil 9.591.521,84 Financeiro 800.011,41
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -2.050.975,46 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -593,66 Financeiro -55.636,28
Resultado Liquido Contabil 7.358.610,6 Financeiro 621.342,05
TVM Receitas Juros Contabil 3.360.369,14 Financeiro 3.360.369,14
Ajuste Valor Contabil 97.169.468,27 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.824.618,59 Financeiro 1.824.618,59
Outras Rec Ou Desp Contabil 72.831.054,5 Financeiro 72.831.054,5
Resultado Liquido Contabil 175.185.510,5 Financeiro 78.016.042,23
Resultado Liquido Total Contabil 182.544.121,1 Financeiro 78.637.384,28
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.426.357,53 Financeiro 1.426.357,53
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 4.388.927,22 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Contabil -388.599,73 Financeiro -388.599,73
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 5.426.685,02 Financeiro 1.037.757,8
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -7.789.186,82 Financeiro -7.655.113,82
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -84.000,51 Financeiro -84.000,51
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -20.382,29 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -136.537,52 Financeiro -105.860,4
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -37.263,62 Financeiro -45.711,14
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -4.729,6 Financeiro -4.729,6
Outras Rec Ou Desp Contabil -358.620,85 Financeiro -314.947,17
Total Contabil -8.430.721,21 Financeiro -8.210.362,64
Resultado Trimestral Liquido Contabil 179.540.084,91 Financeiro 71.464.779,44
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 143.830.216,97 Percent Result Finan Liq Acumulado 136.638.706,1215 Resultado Financeiro Excede Minimo 4.769.104,06 Rendimentos Declarados 141.407.810,1815 Rendimentos Pagos Antec -117.839.841,82 Rendimento Pagar 23.567.968,3615 Resultado Liquido Declarado 0,983158
