Relatório Gerencial TINF11 de agosto de 2026

Relatório Gerencial do RBR Tesouraria Ipca+ (TINF11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 16,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RBR TESOURARIA IPCA+ RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 66.174.532/0001-53
Tipo: Relatórios
Assunto: Relatório Gerencial
Data de referência: 31/08/2026
Data de entrega: 09/09/2026 20:58
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

GESTORA

RBR ASSET MANAGEMENT (PRIVATE EQUITY)

CNPJ GESTORA

40.147.051/0001-65

ADMINISTRADORA

CNPJ ADMINISTRADORA

INTRAG DVTM LTDA

62.418.140/0001-31

I N Í C I O ¹

PRAZO DE DURAÇÃO

5 anos (prorrogáveis por 2 anos)

17/07/2026

COTA PL

N° DE COTAS EMITIDAS

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 101,47

R$ 15.603.600,00

CAPITAL COMPROMETIDO

R$ 15.832.198,88

1.040.250

R$ 104.025.000,00

PL³

T A X A S

GESTÃO A D M . ²

P O R T F Ó L I O

IPCA + yield do IMA-B a.a.

PERFORMANCE

BENCHMARK

0,50% a.a. 0,17% a.a.

I N D I C A D O R E S D O M Ê S

DURATION MÉDIO

# DE CRIS

15% a.a. sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B a.a.

A data de registro na CVM do fundo foi 15/03/2026, enquanto a data de início refere-se à data de liquidação da oferta.1 A taxa de administração varia conforme o PL do fundo, para encontrar os intervalos de PL e suas respectivas taxas,2 consulte a seção Outras Informações.

7,4 anos

% PL ALOCADO

97%

TAXA ALVO MÉDIA⁴

IPCA + 11,76% a.a.

Retorno-alvo médio da carteira por indexador (CDI+ e IPCA+), quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o 4 vencimento reflete o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.

I N D E X A D O R D A C A R T E I R A

IPCA+

% DA CARTEIRA DE CRI

S E G M E N T O

Tipo de operação: categorias sem exposição no mês de referência (Logístico, Escritórios, Shopping, Loteamento, Outros e Lojas Varejo) não são exibidas no gráfico.

P O R T F Ó L I O D E C R I S

IDENTIFICAÇÃO					REMU	NERAÇÃO		EXPOSIÇÃ	O	PRA	ZO
ATIVO	CÓDIGOISIN	TIPORISCO	SEGMENTO	INDEX.	TX.EMISSÃO(%A.A.)	TX.ALVO(%A.A.)	TXMTM(%A.A.)	MONTANTEMTM (R$MM)	%PL	DURATION (ANOS)	VENC.
Creditas III	-			IPCA+	11,76%	11,76%	11,47%	15,6	96,6%	7,4	-
CRI Creditas III Série I A	26F4026275	Pulverizado	Residencial	IPCA+	9,50%	9,50%	9,25%	0,1	0,9%	7,6	out/44
CRI Creditas III Série I B	26F4101041	Pulverizado	Residencial	IPCA+	10,45%	10,45%	10,17%	10,7	66,2%	7,9	out/47
CRI Creditas III Série II	26F4101709	Pulverizado	Residencial	IPCA+	14,75%	14,75%	14,46%	4,8	29,5%	6,4	out/47
TOTAL	-	-	-	IPCA+	11,76%	11,76%	11,47%	15,6	96,6%	7,4	-

LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Montante MtM em R$ milhões, marcado a mercado no mês de referência. TAXA ALVO: retorno-alvo do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.

R E S U L T A D O S — R E N T A B I L I D A D E

E M I S S Õ E S

MÊS REF.

PAGAMENTO

R$/COTA

EMISSÃO

DATA

1ª Emissão

17/04/2026

O U T R A S I N FO R M A Ç Õ E S

T A X A S

A taxa de administração de gestão variam conforme o PL do fundo. Sendo:

- 0,17% a.a.: até R$ 500 milhões de PL

- 0,16% a.a.: de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão;

- 0,15% a.a.: acima de R$ 1 bilhão - sobre o PL

Este material foi elaborado pelo Grupo RBR (“Gestora”), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.

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Administração Fiduciária

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C O N T A T O

COTAS SUBSCRITAS

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