Informe Mensal Estruturado TINF11 de julho de 2026
Informe Mensal Estruturado do RBR Tesouraria Ipca+ (TINF11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 16,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 66.174.532/0001-53
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/07/2026
- Data de entrega
- 12/08/2026 19:34
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | RBR TESOURARIA FII IPCA+ FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 66174532000153 |
| Data Funcionamento | 17/07/2026 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRTINFCTF003 |
| Qtd Cotas Emitidas | 156.036,00006 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 10/04/2031 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Logradouro | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| Numero | 3400 |
| Complemento | 10º Andar |
| Bairro | ITAIM BIBI |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04538132 |
| Telefone1 | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/07/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/07/2026 |
|---|---|
| Total | 94 |
Resumo
| Ativo | 15.559.462,92 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 15.550.598,62 |
| Num Cotas Emitidas | 156.036,00006 |
| Valor Patr Cotas | 99,6603259120997 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000229 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000032 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 439.385,13 |
|---|---|
| Disponibilidades | 200.037,09 |
| Titulos Publicos | 239.348,04 |
Total Investido
| Total | 15.120.077,79 |
|---|---|
| Cri Cra | 15.120.077,79 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 0 |
|---|
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 3.558,04 |
|---|---|
| Outros Valores Pagar | 5.306,26 |
| Total Passivo | 8.864,3 |