Relatório Gerencial TJKB11 de agosto de 2026

TJK Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário

TJKB11

relatório gerencial agosto/2026

BR|CAPITAL

distribuidora de títulos e valores mobiliários

Fundo Imobiliário

Renda Imobiliária

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 15 de agosto de 2026*

Código de negociação B3: TJKB11

Administrador: BR Capital DTVM S.A.

Escriturador: BR Capital DTVM S.A.

Taxa de administração/gestão: 0,60% a.a. sobre o patrimônio líquido (mínimo R$ 39.660 mensais, data base novembro de 2025, corrigidos anualmente pelo IGP-M)

*PL e disponibilidades: posição de 31/08/26

Foco de atuação: Healthcare

O TJK Renda Imobiliária FII (TJKB11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de ativos imobiliários para empresas do segmento de healthcare. Iniciou com 6 unidades localizadas em regiões consolidadas da cidade de São Paulo, sendo: Jardins, Morumbi, Santo Amaro, Tatuapé e Vila Mariana.

Estratégia de crescimento:

Conforme a estratégia de expansão do portfólio, em setembro de 2024 foram adquiridos dois novos ativos: um na Vila Olímpia, locado para uma rede de consultórios compartilhados, e um edifício locado para um Centro de Tratamento de Olhos, na cidade de Joinville – SC.

Além disso, o Fundo adquiriu posição no Fundo Imobiliário BRC III, o qual dispõe de ativo exclusivamente locado para um Centro de Terapia, Reabilitação e Retaguarda, localizado no bairro da Pompeia, ao lado do Hospital São Camilo.

Em abril de 2025, foram adquiridas 29 lojas na Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, distribuídas em 2 contratos de locação, tendo como locatários a Oncoclínicas e a IPEMED | AFYA, que somam 5.360 m² de ABL.

Em março de 2026, o Fundo adquiriu três imóveis que somam 16.660,54 m² de ABL, todos localizados na cidade de São Paulo e locados para o Instituto do Sono. O portfólio do fundo passou de 42.767 m² para 59.428 m² de área privativa total.

Patrimônio líquido: R$ 600.451.997,89

Valor Patrimonial da cota: R$ 280,08

Valor de mercado da cota: R$ 250,08

Rendimento da cota no mês: R$ 2,90

ABL: 59.428 m² 40 ativos imobiliários

A área e a quantidade de ativos inclui o ativo pertencente ao fundo BRC III e o estacionamento da clínica de olhos.

Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário BRC-III 204.897

Disponibilidades: R$ 8.401.279,53

Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O Fundo distribuiu, em 26 de agosto, R$ 2,90 por cota, relacionado às receitas recebidas e às despesas incorridas entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2026, mantendo o mesmo patamar da distribuição do mês anterior, bem como o patamar observado no primeiro semestre de 2026 e ao longo de 2025.

Receita de locação e receita total

A receita de locação totalizou R$ 4,39 milhões no período, apresentando redução de 17,38% em comparação ao período anterior. A referida variação decorre da postergação no pagamento da locação dos conjuntos do Edifício Neolink e da ausência do repasse do excedente das locações recebidas pela securitizadora. O repasse não ocorreu a fim de compensar valores antecipados em maio.

A receita total do período foi de R$ 6,74 milhões, apresentando aumento de 0,75% em relação ao período anterior. A contribuição do ganho de capital para a receita total foi de aproximadamente R$ 2,07 milhões. O ganho de capital decorre da venda de dois ativos, realizada em outubro de 2024, e está sendo distribuído de forma parcelada.

O rendimento auferido no mês equivale a 112%

do CDI líquido no mesmo período pelo valor patrimonial da cota e

O recebimento proveniente do investimento realizado no Fundo Imobiliário BRC III foi de R$ 157,7 mil, apresentando aumento de 1,32% em relação ao valor recebido no mês anterior. O FII BRC III detém, como ativo, um imóvel localizado no bairro da Pompeia, na cidade de São Paulo, atualmente locado para um Centro de Terapia, Reabilitação e Retaguarda.

do CDI líquido pelo valor de mercado da cota

* Valores aproximados, com arredondamento de casas decimais

Despesas

As despesas operacionais somaram R$ 207 mil, registrando elevação de aproximadamente 17,85% em relação ao mês anterior. Essa variação ocorreu principalmente porque, neste mês, houve despesas pontuais com taxa da CVM e com manutenção de ativos.

Indicadores Operacionais

Distribuição das unidades por região (por m² de ABL)

24% correspondem aos imóveis locados: para o Centro de Tratamento de Olhos e respectivo estacionamento, localizados em Joinville, estado de Santa Catarina

9% referem-se aos imóveis localizados na cidade do Rio de Janeiro

Vencimento dos contratos de locação (% do aluguel base)

Ativos na cidade de São Paulo | 67%

WAULT | Weighted Average of Unexpired Lease Term

indica a média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis pela receita vigente de aluguel.

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação do fundo (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

(valores em R$)

Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Receita recebida de locação de unidades por metro quadrado de ABL (em R$/m², últimos 12 meses)

Em novembro de 2025, parte da receita de locação foi compensada após a data da apuração dos resultados, sendo apropriada no período subsequente, o que justifica a variação observada nesses meses, indicada no gráfico.

Em março de 2026, houve atraso no pagamento da locação dos imóveis Marselhesa, Tatuapé, Borba Gato e Avenida Brasil, locados para a rede de diagnósticos. Tais valores estão sendo pagos parceladamente, sendo que parte foi paga de abril a junho, com um valor mais elevado em maio. O saldo será pago em parcelas mensais, encerrando em outubro. Em abril, houve início da exigibilidade locatícia de três novos imóveis adquiridos em março. Em agosto de 2026, houve postergação do pagamento do imóvel do Ed. Neolink, bem como ausência do repasse da securitizadora.

Remuneração por cota (em R$, últimos 12 meses)

Remuneração

Rentabilidade por cota sobre o valor de mercado mensal e anual equivalente (últimos 12 meses)

Rendimento da cota por valor de mercado acumulado comparado em número índice (últimos 12 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em setembro de 2025), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI. O índice do considera que valorização dos ativos acompanha a evolução do IPCA. O índice do Rodi corresponde ao índice do dividendo distribuído.

BR|CAPITAL

Evolução da quantidade de cotistas (em número de cotistas)

Operação do CRI

Detalhamento da operação do CRI

A operação do CRI tem por objetivo o investimento na revitalização dos imóveis, assim como a aquisição de novos ativos.

As taxas pactuadas são atrativas, relativamente à rentabilidade auferida pelo Fundo.

A administradora poderá optar por fazer amortizações antecipadas, caso seja mais atrativo para a estratégia do Fundo.

Balanço do FII (representatividade do CRI | valores em R$ mil)

Passivo, excluindo o CRI R$ 605.277

Alavancagem (CRI) R$ 23.072

A v e n i d a B r a s i l

B o r b a G a t o

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Jardim Paulista 1.200 m² 12/2033 IPCA

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Santo Amaro 5.919 m² 12/2033 IPCA

M a r s e l h e s a

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

T a t u a p é

Vila Mariana 10.918 m² 12/2033 | 03/2041 IPCA

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

E d . M y k o n o s

Região: Vila Olímpia *ABL (laje): 572 m² *laje pertencente ao fundo Vencimento de Contrato: 02/2030 Índice de reajuste: IPCA

Tatuapé 6.356 m² 12/2033 IPCA

C e n t r o d e T r a t a m e n t o d e O l h o s

Imagens externas dos empreendimentos nos quais estão localizadas as lojas pertencentes ao Fundo TJKB11.

Região: ABL Edifício: Terreno estacionamento: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Joinville - SC 10.201 m² 3.879 m² 10/2037 IPCA

BR|CAPITAL

C e n t r o d e T e r a p i a , R e a b i l i t a ç ã o e R e t a g u a r d a

Região: Pompeia - SP ABL Edifício: 4.771,86 m² ABL corresponde à área total do edifício

Vencimento de Contrato: 06/2043 Índice de reajuste: IPCA Pertence ao fundo BRC-III, do qual o TJK detém 100% das cotas.

I n s t i t u t o d e E d u c a ç ã o M é d i c a

Imagens externas dos empreendimentos nos quais estão localizadas as lojas pertencentes ao Fundo TJKB11.

BR|CAPITAL

Ed. Barra Private Região:

ABL Loja 105: ABL Lojas 108 e 109: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ 954,00 m² 2.406,91 m² 10/2030 | 11/2033 IPCA | IGPM

O n c o c l í n i c a s

Complexo Neolink Região: Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Lojas 108 a 113 do Bloco 1, Lojas 101 a 107, 109 e 110 do Bloco 2 e Lojas 101 a 111 do Bloco 3 ABL: 1.999 m² Vencimento de Contrato: 05/2036 Índice de reajuste: IPCA

Os Ativos

P a d r e M a c h a d o

N a p o l e ã o d e B a r r o s

Região: ABL Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Vila Mariana - SP 8.584 m² 03/2041 IPCA

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Vila Mariana - SP 1.668 m² 03/2041 IPCA

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Administração Fiduciária

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