Relatório Gerencial TJKB11 de junho de 2026

TJK Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário

TJKB11

relatório gerencial junho/2026

BR|CAPITAL

distribuidora de títulos e valores mobiliários

Fundo Imobiliário

Renda Imobiliária

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 15 de junho de 2026*

Código de negociação B3: TJKB11

Administrador: BR-Capital DTVM S.A.

Escriturador: BR-Capital DTVM S.A.

Consultor Imobiliário: Unitas Real Estate Ltda.

Taxa de administração/gestão: 0,60% a.a. sobre o patrimônio líquido (mínimo R$ 39.660 mensais, data base nov/25, corrigidos anualmente pelo IGP-M)

*PL e disponibilidades: posição de 30/06/26

Foco de atuação: Healthcare

O TJK Renda Imobiliária FII (TJKB11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de ativos imobiliários para empresas do segmento de healthcare. Iniciou com 6 unidades localizadas em regiões consolidadas da cidade de São Paulo, sendo: Jardins, Morumbi, Santo Amaro, Tatuapé e Vila Mariana.

Estratégia de crescimento:

Conforme a estratégia de expansão do portfólio, em set/24 foram adquiridos dois novos ativos, na Vila Olímpia, locado para uma rede de consultórios compartilhados e um edifício locado para um Centro de Tratamento de Olhos, na cidade de Joinville – SC.

Além disso, adquiriu posição no Fundo Imobiliário BRC III, o qual dispõe de ativo exclusivamente locado para um Centro Terapias em Retaguarda, localizado no bairro da Pompéia, ao lado do Hospital São Camilo.

Em abril/25 foram adquiridas 29 lojas na Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, distribuídas em 2 contratos de locação, tendo como locatários a Oncoclínicas e a IPEMED | AFYA, que somam 5.360m² de ABL.

Em março de 2026 o Fundo adquiriu três imóveis que somam 16.660,54 m² de ABL, todos localizados na cidade de São Paulo e locados para o Instituto do Sono. O portfólio do fundo passou de 42.767m² para 59.428m² de área privativa total.

Patrimônio líquido: R$ 592.195.460,14

Valor Patrimonial da cota: R$ 277,44

Valor de mercado da cota: R$ 249,84

Rendimento da cota no mês: R$ 2,90

ABL: 59.428 m² 40 ativos imobiliários A área e a quantidade de ativos inclui o ativo pertencente ao fundo BRC III e o estacionamento da clínica de olhos.

Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário BRC-III 204.897

Disponibilidades: R$ 9.139.648,49

Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O fundo distribuiu, em 25 de junho, R$ 2,90 por cota, relacionado às receitas recebidas e às despesas incorridas entre os dias 16 de maio e 15 de junho de 2026, mantendo mesmo patamar da distribuição do mês anterior, bem como do primeiro semestre de 2026 e do patamar observado ao longo de 2025.

Receita de locação e receita total

A receita de locação totalizou R$ 5,60 milhões no período, apresentando um decréscimo de 7,79% em comparação ao período anterior. O resultado reflete o balanço entre a elevação da receita dos imóveis Avenida Brasil, Borba Gato, Marselhesa e Tatuapé decorrente de recebimento de valores retroativos e a postergação do pagamento da locação referente aos imóveis Neolink.

A receita total do período foi de R$ 6,77 milhões, apresentando redução de 3,06% em relação ao período anterior. A contribuição do ganho de capital para a receita total foi de aproximadamente R$ 743 mil. O ganho de capital decorre da venda de dois ativos, realizada em outubro de 2024, e está sendo distribuído de forma parcelada.

O rendimento auferido no mês equivale a

110%

O recebimento proveniente do investimento realizado no Fundo Imobiliário BRC III foi de R$ 151,6 mil, apresentando decréscimo de 4% em relação ao recebido no mês anterior. O FII BRC III detém, como ativo, um imóvel localizado no bairro da Pompeia, na cidade de São Paulo, atualmente locado para um Centro de Terapia, Reabilitação e Retaguarda.

do CDI líquido no mesmo período pelo valor patrimonial da cota e

122%

do CDI líquido pelo valor de mercado da cota

* Valores aproximados, com arredondamento de casas decimais

Despesas

As despesas operacionais foram de R$ 274 mil, registrando redução de 42% em relação ao mês anterior. Essa variação decorreu principalmente porque no mês anterior houve despesa pontual de IPTU e anuidade da CVM.

Despesas

Em junho foi aplicado o reajuste sobre os contratos de locação dos imóveis da Avenida Brasil, Borba Gato, Marselhesa, Tatuapé e Neolink.

Indicadores Operacionais

Distribuição das unidades por região (por m² de ABL)

24% correspondem aos imóveis locados: para o Centro de Tratamento de Olhos e respectivo estacionamento, localizados em Joinville, estado de Santa Catarina

9% referem-se aos imóveis localizados na cidade do Rio de Janeiro

Vencimento dos contratos de locação (% do aluguel base)

Ativos na cidade de São Paulo | 67%

indica a média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis pela receita vigente de aluguel.

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação do fundo (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

(valores em R$)

Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Receita recebida de locação de unidades por metro quadrado de ABL (em R$/m², últimos 12 meses)

Em julho e novembro/25, parte da receita de locação foi compensada após a data da apuração dos resultados, sendo apropriada no período subsequente, o que justifica a variação indicada no gráfico observada nesses meses.

Em março de 2026, houve atraso no pagamento da locação dos imóveis Marselhesa, Tatuapé, Borba Gato e Av. Brasil, locados para a rede de diagnósticos. Tais valores serão pagos parceladamente, sendo que parte foi paga abril e junho, e o saldo será pago em parcelas mensais, encerrando em outubro. Em abril, houve início da exigibilidade do locatício de três novos imóveis adquiridos em março, e em maio houve receita de valores inadimplidos. Em maio de 2026 houve recebimento de valores retroativos de locação.

Remuneração por cota (em R$, últimos 12 meses)

Remuneração

Rentabilidade por cota sobre o valor de mercado mensal e anualizado (últimos 12 meses)

Rendimento da cota por valor de mercado acumulado comparado em número índice (últimos 12 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em jul/25), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI. O índice do total return considera que a valorização dos ativos acompanha a evolução do Ipca.. O índice do Rodi corresponde ao índice do dividendo distribuído.

Liquidez

Evolução da quantidade de cotistas (em número de cotistas)

Operação do CRI

Detalhamento da operação do CRI

A operação do CRI tem por objetivo o investimento na revitalização dos imóveis, assim como a aquisição de novos ativos.

As taxas pactuadas são atrativas, relativamente à rentabilidade auferida pelo fundo.

A administradora poderá optar por fazer amortizações antecipadas, caso seja mais atrativo para a estratégia do fundo.

Balanço do FII (representatividade do CRI | valores em R$ mil)

Ativo R$ 628.126

Passivo, excluindo o CRI R$ 605.340

Alavancagem (CRI) R$ 22.786

Os Ativos

A v e n i d a B r a s i l

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Jardim Paulista 1.200 m² 12/2033 IPCA

B o r b a G a t o

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Santo Amaro 5.919 m² 12/2033 IPCA

M a r s e l h e s a

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Vila Mariana 10.918 m² 12/2033 | 03/2041 IPCA

T a t u a p é

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Tatuapé 6.356 m² 12/2033 IPCA

E d . M y k o n o s

Região: *ABL (laje): *laje pertencente ao fund Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Vila Olímpia 572 m² o 02/2030 IPCA

Os Ativos

C e n t r o d e T r a t a m e n t o d e O l h o s

Imagens externas dos empreendimentos nos quais estão localizadas as lojas pertencentes ao Fundo TJKB11.

Região: ABL Edifício: Terreno estacionamento: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Joinville - SC 10.201 m² 3.879 m² 10/2037 IPCA

C e n t r o d e T e r a p i a , R e a b i l i t a ç ã o e R e t a g u a r d a

Região: Pompéia - SP ABL Edifício: 4.771,86 m² ABL corresponde a área total do edifício

Vencimento de Contrato: 06/2043 Índice de reajuste: IPCA Pertence ao fundo BRC-III, do qual o TJK detém 100% das cotas.

I n s t i t u t o d e E d u c a ç ã o M é d i c a

Imagens externas dos empreendimentos nos quais estão localizadas as lojas pertencentes ao Fundo TJKB11.

Ed. Barra Private Região:

ABL Loja 105: ABL Lojas 108 e 109: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ 954,00 m² 2.406,91 m² 10/2030 | 11/2033 IPCA | IGPM

O n c o c l í n i c a s

Complexo Neolink Região: Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Lojas 108 a 113 do Bloco 1, Lojas 101 a 107, 109 e 110 do Bloco 2 e Lojas 101 a 111 do Bloco 3 ABL: 1.999 m² Vencimento de Contrato: 05/2036 Índice de reajuste: IPCA

Os Ativos

P a d r e M a c h a d o

N a p o l e ã o d e B a r r o s

Região: ABL Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Vila Mariana - SP 8.584 m² 03/2041 IPCA

Região: ABL: Vencimento de Contrato: Índice de reajuste:

Vila Mariana - SP 1.668 m² 03/2041 IPCA

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