TJKB11 (TJKB) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TJKB11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do TJK Renda Imobiliária (TJKB11), fundo imobiliário de hospitais, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TJKB11 fechou a R$ 246,01, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 279,33 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,90 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 598,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.714.024/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 16:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 2,90 Out/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 12,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 39714024000148 Data Funcionamento 09/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTJKBCTF006 Qtd Cotas Emitidas 2.143.824 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 853 Pessoa Fisica 830 PJ Nao Financeira 8 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 3 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 627.214.919,21 Patrimonio Liquido 598.839.122,78 Num Cotas Emitidas 2.143.824 Valor Patr Cotas 279,332222598497 Despesas Tx Administracao 0,000092 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007668 Rent Patrimonial Mes -0,002686 Dividend Yield Mes 0,010354
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 27.384.518,98 Disponibilidades 3.953 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 27.380.565,98
Total Investido Total 589.441.512,61 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 3.541.265,77 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 585.900.246,84 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 585.900.246,84 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.388.887,62 Alugueis 5.833.566,56 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.555.321,06
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 33.746,73 Tx Administracao Pagar 54.910,54 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 23.174.118,54 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.113.020,62 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 28.375.796,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
