Relatório Gerencial TJKB11 de setembro de 2026

TJK Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário

TJKB11

relatório gerencial setembro/2026

Fundo Imobiliário

TJK Renda Imobiliária

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 15 de setembro de 2026*

Código de negociação B3: TJKB11

BR Capital DTVM S.A.

Escriturador: BR Capital DTVM S.A.

Taxa de administração/gestão: (mínimo R$ 39.660 mensais, data base novembro de 2025, corrigidos anualmente pelo IGP-M)

*PL e disponibilidades: posição de 30/09/26

Foco de atuação: Healthcare

O TJK Renda Imobiliária FII (TJKB11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de ativos imobiliários para empresas do segmento de healthcare. Iniciou com 6 unidades localizadas em regiões consolidadas da cidade de São Paulo, sendo: Jardins, Morumbi, Santo Amaro, Tatuapé e Vila Mariana.

Patrimônio líquido:

R$ 598.839.122,78

Valor Patrimonial da cota:

R$ 279,33

Valor de mercado da cota:

R$ 251,90

Rendimento da cota no mês:

R$ 2,90

ABL:

54.656 m²

39 ativos imobiliários

A área e a quantidade de ativos inclui o estacionamento da clínica de olhos.

Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário BRC-III 204.897

Disponibilidades:

R$ 27.384.518,98

A variação das disponibilidades em relação ao mês anterior decorreu do recebimento de parte da amortização da venda do imóvel da Av. Pompeia

Fundo Imobiliário

TJK Renda Imobiliária

Estratégia de crescimento:

Conforme a estratégia de expansão do portfólio, em setembro de 2024 foram adquiridos dois novos ativos: um na Vila Olímpia, locado para uma rede de consultórios compartilhados, e um edifício locado para um Centro de Tratamento de Olhos, na cidade de Joinville – SC.

Além disso, o Fundo adquiriu posição no Fundo Imobiliário BRC III, o qual dispõe de ativo exclusivamente locado para um Centro de Terapia, Reabilitação e Retaguarda, localizado no bairro da Pompeia, ao lado do Hospital São Camilo. Em setembro de 2026, o imóvel foi vendido. Portanto, o BRC III distribuirá o ganho de capital e amortizará o principal.

Em abril de 2025, foram adquiridas 29 lojas na Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, distribuídas em 2 contratos de locação, tendo como locatários a Oncoclínicas e a IPEMED | AFYA, que somam 5.360 m² de ABL.

Em março de 2026, o Fundo adquiriu três imóveis que somam 16.660,54 m² de ABL, todos localizados na cidade de São Paulo e locados para o Instituto do Sono. O portfólio do fundo passou de 42.767 m² para 59.428 m² de área privativa total.

Com a venda do imóvel da Av. Pompeia, pertencente ao Fundo Imobiliário BRC III, a ABL passou para 54.656,14 m².

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Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O Fundo distribuiu, em 25 de setembro, R$ 2,90 por cota , relacionado às receitas recebidas e às despesas incorridas entre os dias 16 de agosto e 15 de setembro de 2026, mantendo o mesmo patamar da distribuição do mês anterior, bem como o patamar observado ao longo de 2025 e de 2026.

Receita de locação e receita total

A receita de locação totalizou R$ 5,21 milhões no período, apresentando aumento de 18,74% em comparação ao período anterior. A referida variação decorreu da receita acumulada da locação dos conjuntos do Edifício Neolink, que haviam sido postergados no mês anterior, e da normalização do repasse do excedente das locações recebidas pela securitizadora, pois o repasse referente a agosto ocorreu de forma antecipada em período anterior.

A receita total do período foi de R$ 6,67 milhões, apresentando decréscimo de 1,14% em relação ao período anterior. A contribuição do ganho de capital para a receita total foi de aproximadamente R$ 1,12 milhões. O ganho de capital decorre da venda de dois ativos, realizada em outubro de 2024, e está sendo distribuído de forma parcelada.

Os dividendos provenientes do investimento realizado no Fundo Imobiliário BRC III foram de R$ 163,92 mil, apresentando aumento de 3,90% em relação ao valor recebido no mês anterior. O FII BRC III detinha como ativo um imóvel localizado no bairro da Pompeia, na cidade de São Paulo, locado para um Centro de Terapia, Reabilitação e Retaguarda.

O referido imóvel foi vendido em setembro de 2026, pelo valor líquido de R$ 24.900.000. A transação gerou aproximadamente R$ 3,72 milhões de ganho de capital. O ganho de capital será distribuído, e o principal amortizado. Em setembro, houve amortização de R$ 19,9 milhões, o que justifica a variação no montantes das disponibilidades em comparação ao período anterior. Após o pagamento dos rendimentos e a conclusão da amortização das cotas, o FII TJK deixará de ser cotista do FII BRC III.

Despesas

As despesas operacionais somaram R$ 159,18 mil, registrando redução de aproximadamente 23,02% em relação ao mês anterior. Essa variação ocorreu principalmente porque, neste mês, houve redução das despesas com taxa da CVM e com manutenção de ativos.

O rendimento auferido no mês equivale a

113%

do CDI líquido no mesmo período pelo valor patrimonial da cota e

125%

do CDI líquido pelo valor de mercado da cota

Indicadores Operacionais

Distribuição das unidades por região

(por m² de ABL)

26% correspondem o Centro de Tratamento de Olhos e respectivo localizados em Joinville, estado de Santa Catarina

10% referem-se aos cidade do Rio de Janeiro

Ativos na cidade de São Paulo | 64%

WAULT | Weighted Average of Unexpired Lease Term

indica a média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis pela receita vigente de aluguel.

Vencimento dos contratos de locação

(% do aluguel base)

Distribuição por tipo de contrato

(% do aluguel base)

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Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação do fundo (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

(valores em R$) abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26 Acumulado 12 meses Receita Operacional 6.409.063 6.983.286 6.769.653 6.693.731 6.743.708 6.666.764 65.506.856 Locação de imóveis 4.749.523 6.082.535 5.608.448 5.316.950 4.392.927 5.216.110 47.009.892 Ganho de capital decorrente da venda de imóveis 1.422.369 602.068 742.878 1.091.139 2.073.163 1.124.964 15.185.172 Investimentos em outros fundos 157.771 157.771 151.624 155.722 157.771 163.918 1.831.779 Outras receitas 79.400 140.912 266.703 129.921 119.847 161.772 1.480.012 Despesas (216.307) (785.184) (585.512) (486.266) (512.791) (468.862) (6.073.439) Despesas operacionais (35.710) (473.258) (273.845) (175.466) (206.783) (159.184) (3.347.010) Despesas administrativas (180.597) (311.927) (311.667) (310.799) (306.008) (309.678) (2.726.429) Resultado operacional diponível (Rodi) 6.192.756 6.198.101 6.184.141 6.207.466 6.230.917 6.197.902 59.433.417 Saldo de arredondamentos (2.637) (7.982) 5.979 9.624 (13.827) 19.188 4.902 Remuneração total distribuída 6.190.120 6.190.120 6.190.120 6.217.090 6.217.090 6.217.090 59.438.319 Remuneração por cota 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 34,40

Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

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Remuneração

Receita recebida de locação de unidades por metro quadrado de ABL

(em R$/m², últimos 12 meses)

Em novembro de 2025, parte da receita de locação foi observada nesses meses, indicada no gráfico.

imóveis Marselhesa, Tatuapé, Borba Gato e Avenida Brasil, locados para a rede de diagnósticos. Tais valores estão sendo pagos parceladamente, sendo que parte foi paga de abril a junho, parcelas mensais, encerrando em outubro. Em abril, houve início da exigibilidade locatícia de três novos imóveis adquiridos em março. Em agosto de 2026, houve postergação do pagamento do

Remuneração por cota

(em R$, últimos 12 meses)

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Remuneração

Rentabilidade por cota sobre o valor de mercado mensal e anual equivalente

(últimos 12 meses)

Rendimento da cota por valor de mercado acumulado comparado em número índice

(últimos 12 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em outubro de 2025), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI. O índice do total return considera que a valorização dos ativos acompanha a evolução do IPCA. O índice do Rodi corresponde ao índice do dividendo distribuído.

Liquidez

Liquidez das cotas

(em R$ mil, últimos 12 meses

Evolução da quantidade de cotistas

(em número de cotistas)

Operação do CRI

Detalhamento da operação do CRI

A operação do CRI tem por objetivo o

pelo Fundo.

atrativo para a estratégia do Fundo.

Balanço do FII (representatividade do CRI | valores em R$ mil)

Passivo, excluindo o CRI Ativo R$ 607.338 R$ 627.215 Alavancagem (CRI) R$ 19.877

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A v e n i d a B r a s i l B o r b a G a t o

Região: Jardim Paulista

ABL: 1.200 m²

Vencimento de Contrato: 12/2033 Índice de reajuste: IPCA

Região: Santo Amaro

ABL: 5.919 m²

Vencimento de Contrato: 12/2033

Índice de reajuste: IPCA

Região: Vila Mariana ABL: 10.918 m² Vencimento de Contrato: 12/2033 | 03/2041

Índice de reajuste: IPCA

Região: Tatuapé ABL: 6.356 m² Vencimento de Contrato: 12/2033 Índice de reajuste: IPCA

M a r s e l h e s a T a t u a p é E d . M y k o n o s

Região: Vila Olímpia

*ABL (laje): 572 m²

*laje pertencente ao fundo

Vencimento de Contrato: 02/2030

Índice de reajuste: IPCA

Imagens externas dos empreendimentos nos quais estão localizadas as lojas pertencentes ao Fundo TJKB11.

C e n t r o d e T r a t a m e n t o de O l h o s

Região: Joinville - SC ABL Edifício: 10.201 m² Terreno estacionamento: 3.879 m² Vencimento de Contrato: 10/2037 Índice de reajuste: IPCA

C e n t r o d e T e r a p i a , R e a b i l i t a ç ã o e R e t a g u a r d a

Região: Pompeia - SP ABL Edifício: 4.771,86 m² ABL corresponde à área total do edifício

Vencimento de Contrato: 06/2043 Índice de reajuste: IPCA

Pertence ao fundo BRC-III, do qual o TJK detém

100% das cotas.

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Imagens externas dos empreendimentos nos quais estão localizadas as lojas pertencentes ao Fundo TJKB11.

I n s t i t u t o d e Ed u c a ç ã o M édica O n c o c l í n i c a s

Ed. Barra Private

Região: Barra da Tijuca

Rio de Janeiro – RJ

ABL Loja 105: 954,00 m² ABL Lojas 108 e 109: 2.406,91 m²

Vencimento de Contrato: 10/2030 | 11/2033

Índice de reajuste: IPCA | IGPM

Complexo Neolink

Região: Barra da Tijuca

Rio de Janeiro – RJ

Lojas 108 a 113 do Bloco 1, Lojas 101 a 107, 109 e 110 do

Bloco 2 e Lojas 101 a 111 do Bloco 3

ABL: 1.999 m² Vencimento de Contrato: 05/2036

Índice de reajuste: IPCA

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P a d r e M a c h a d o

Região: Vila Mariana - SP

ABL 8.584 m² Vencimento de Contrato: 03/2041 Índice de reajuste: IPCA

N a p o l e ã o d e B a r r o s

Região: Vila Mariana - SP

ABL: 1.668 m² Vencimento de Contrato: 03/2041 Índice de reajuste: IPCA

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