Pular para o conteúdo

Informe Anual Estruturado TMPS11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Itaú Tempus (TMPS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 18/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TMPS11 fechou a R$ 62,99, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 75,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,81% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
ITAÚ TEMPUS RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,85%
CNPJ
42.737.077/0001-99
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
18/09/2026 18:07
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo42737077000199
Data Funcionamento10/11/2022
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRTMPSCTF003
Qtd Cotas Emitidas978.968
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao17/04/2029
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorINTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador62418140000131
LogradouroAV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero3400
Complemento10º Andar
BairroITAIM BIBI
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP04538132
Telefone155 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br
Email[email protected]
Competencia01/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosFundo em etapa de desinvestimento, buscando manutenção dos níveis de yield atuais e oportunidades pontuais de ganho de capital e operações de crédito aderentes ao momento do fundo
Criterios AvaliacaoRentabilidade dos ativos de crédito e/ou MtM das posições
Regras Prazos Chamada CapitalN/A

Prestadores Servicos

Gestor
NomeITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ40430971000196
EnderecoPraça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone(11) 3072 6266
Custodiante
NomeITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ60701190000104
EnderecoPraça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone(11) 3072 6266
Auditor Independente
NomePRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ61562112000120
EnderecoAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148
Telefone(11) 4004 8000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
Nome26C4869290
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos1.902.238,718
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 2
NomeBTLG11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos498.518,3
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 3
NomeHGBS11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos350.984,56
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 4
NomeHSLG11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos818.507,45
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 5
NomeHSML11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos764.348,24
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 6
NomeJSRE11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos322.763,25
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 7
NomeLVBI11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos314.748,03
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 8
NomePVBI11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos270.576,49
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 9
NomeVISC11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos758.332,36
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 10
NomeVIUR11
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos1.931.161,42210877
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Analise Administrador

Resultado FundoNo período foram distribuídos R$11,08 reais por cota com dividendo médio mensal de R$0,92 centavos
Conjuntura EconomicaO segundo semestre de 2025 foi marcado por uma recuperação gradual do mercado de fundos imobiliários, após um período prolongado de volatilidade associado ao ambiente de juros elevados. Apesar da manutenção da Selic em patamares restritivos durante boa parte do período, os investidores passaram a precificar um cenário mais favorável para os ativos imobiliários, impulsionado pela perspectiva de estabilização do ciclo monetário e pela continuidade da melhora operacional dos imóveis comerciais, logísticos e de shopping centers. O IFIX apresentou desempenho positivo no semestre, refletindo a reprecificação dos fundos que negociavam com descontos expressivos em relação ao valor patrimonial. Os fundos de tijolo se beneficiaram da combinação entre vacâncias em trajetória de queda, crescimento dos aluguéis e retomada da atividade econômica. No segmento logístico, a baixa disponibilidade de galpões em mercados consolidados sustentou reajustes contratuais e absorção líquida positiva. Nos shoppings, o crescimento das vendas dos lojistas e o aumento da circulação de consumidores contribuíram para a expansão das receitas dos empreendimentos. Já os fundos de crédito continuaram apresentando rendimentos elevados, favorecidos pelos indexadores ainda em níveis historicamente altos. Nesse contexto, a gestão destacou oportunidades em diferentes segmentos imobiliários e manteve uma abordagem diversificada, buscando capturar tanto renda recorrente quanto potencial de valorização patrimonial. O primeiro semestre de 2026 foi caracterizado por um ambiente de transição para o mercado imobiliário. Embora tenha se iniciado um movimento de flexibilização monetária no Brasil, a volatilidade dos mercados permaneceu elevada em razão das incertezas macroeconômicas globais e do processo de ajuste das expectativas para crescimento e inflação. Ainda assim, os fundamentos do setor imobiliário continuaram mostrando resiliência, com destaque para os segmentos de shopping centers, logística e ativos de renda urbana. A partir de Maio de 2026 os fundos tiveram uma forte correção de preços , atingindo um desconto médio de 12% em relação a seus valores patrimoniais, como consequência do ambiente de incerteza econômica global e cenário eleitoral brasileiro.
Perspectiva Periodo SeguinteO cenário para os fundos imobiliários permanece construtivo no médio prazo. A combinação entre fundamentos operacionais saudáveis, juros em trajetória de normalização e descontos ainda presentes em diversas classes de ativos cria um cenário propício para a geração de renda e valorização patrimonial. Embora a volatilidade macroeconômica possa gerar oscilações de curto prazo, acreditamos que os níveis atuais de preço continuam oferecendo oportunidades atrativas para investidores com horizonte de longo prazo, especialmente em segmentos com fundamentos resilientes, como logística, shopping centers e ativos de crédito imobiliário de elevada qualidade. A gestão mantem uma carteira diversificada entre FIIs e crédito imobiliário, aproveitando oportunidades pontuais de ganho de capital e reforçando posições em ativos considerados descontados. A estratégia busca equilibrar geração de caixa corrente e potencial de valorização no médio prazo, em um contexto de gradual normalização das condições financeiras.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
Nome22E1056953
Valor JustoSIM
Valor1.563.158,10284025
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0763458868942479
Ativo 2
Nome22H1666875
Valor JustoSIM
Valor1.060.649,70845309
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0730896551230226
Ativo 3
Nome22L1125977
Valor JustoSIM
Valor3.023.655,43736382
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0826438890608349
Ativo 4
Nome23H1700896
Valor JustoSIM
Valor533.926,186595417
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0759563114136565
Ativo 5
Nome24A2984293
Valor JustoSIM
Valor389.403,015746295
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0521974152121358
Ativo 6
Nome24I2429067
Valor JustoSIM
Valor1.506.270,05902823
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0839868189677794
Ativo 7
Nome24K2342769
Valor JustoSIM
Valor1.247.241,61448746
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0813959157763946
Ativo 8
Nome24L1596266
Valor JustoSIM
Valor1.504.680,97318764
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0681401769376299
Ativo 9
Nome26C4869290
Valor JustoSIM
Valor1.890.580,85841114
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0132956150363228
Ativo 10
NomeBRCO11
Valor JustoSIM
Valor921.098,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0403811252268602
Ativo 11
NomeBTLG11
Valor JustoSIM
Valor956.069,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0239143486091655
Ativo 12
NomeCPTS11
Valor JustoSIM
Valor2.214.315,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00535475234270422
Ativo 13
NomeHFOF11
Valor JustoSIM
Valor1.379.102,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,100840336134454
Ativo 14
NomeHGBS11
Valor JustoSIM
Valor2.056.119
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0201005025125628
Ativo 15
NomeHGPO11
Valor JustoSIM
Valor531.191,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,660592592592593
Ativo 16
NomeHSLG11
Valor JustoSIM
Valor898.216
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0442779357945822
Ativo 17
NomeHSML11
Valor JustoSIM
Valor1.019.487,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00457156253663116
Ativo 18
NomeJSRE11
Valor JustoSIM
Valor4.054.299,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0896375394796209
Ativo 19
NomeKNCR11
Valor JustoSIM
Valor1.154.962,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0255703422053233
Ativo 20
NomeKNHY11
Valor JustoSIM
Valor4.249.411,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0226363547663186
Ativo 21
NomeKNIP11
Valor JustoSIM
Valor5.016.737,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,016595230245082
Ativo 22
NomeKNUQ11
Valor JustoSIM
Valor1.169.978,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,010690083039038
Ativo 23
NomeLVBI11
Valor JustoSIM
Valor3.597.701,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0179873602333496
Ativo 24
NomePVBI11
Valor JustoSIM
Valor3.546.540
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0391178787083224
Ativo 25
NomeRBRR11
Valor JustoSIM
Valor4.362.026,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,120616007194244
Ativo 26
NomeRBRY11
Valor JustoSIM
Valor6.376.338
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0621397883265221
Ativo 27
NomeRBVA11
Valor JustoSIM
Valor2.930.687
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0692488262910798
Ativo 28
NomeSPXS11
Valor JustoSIM
Valor2.361.299,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0523255813953487
Ativo 29
NomeTGAR11
Valor JustoSIM
Valor821.524,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,422125813449024
Ativo 30
NomeVILG11
Valor JustoSIM
Valor2.138.771,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0921589187929628
Ativo 31
NomeVINO11
Valor JustoSIM
Valor1.504.785,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0740740740740741
Ativo 32
NomeVISC11
Valor JustoSIM
Valor3.190.674,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0191045928213045
Ativo 33
NomeVIUR11
Valor JustoSIM
Valor311.171,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,594076655052265
Ativo 34
NomeXPLG11
Valor JustoSIM
Valor960.315,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0572921901698662
Ativo 35
NomeXPML11
Valor JustoSIM
Valor4.753.071,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00307249159865575

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAv. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.intrag.com.br
Meios ComunicacaoConsidera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
Regras Proc Participacao CotistasSomente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Praticas Assembleia Meio EletronicoOs Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoPela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa global (“Taxa Global”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 5.4. abaixo.

Governanca

Diretor Responsavel
NomeROBERTA ANCHIETA SILVA
Idade48
CPF27758543898
Email[email protected]
ProfissaoBacharel em Matemática Aplicada
Formacao AcademicaBacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Data Inicio Funcao17/02/2021
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaItaú Unibanco S.A.
PeriodoFevereiro/2021 – Atual
Cargo FuncoesDiretor
Atividade Principal EmpresaResponsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
Experiencia 2
Nome EmpresaItaú Unibanco S.A.
PeriodoMaio/2017 – Atual
Cargo FuncoesSuperintendente de Administração Fiduciária
Atividade Principal EmpresaResponsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
Experiencia 3
Nome EmpresaItaú Unibanco S.A.
PeriodoOutubro/2005 – Abril/2017
Cargo FuncoesGerente de Estruturação de Produtos Asset
Atividade Principal EmpresaResponsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
Eventos
Condenacao Criminaln/a
Condenacao Proc Admin CVMn/a

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas1.863
Num Cotas Detidas978.968
Perc Detido Rel Total1
Perc Detido PF0,91
Perc Detido PJ0,09
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevantewww.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.
Politica Negociacao CotasN/A
Politica Exercicio Direito Votohttps://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/656b5674-2e9e-4027-a185-a2dc21872a9e/d504d355-5c7e-d684-54f6-9c590d520e79?origin=2
Func Responsaveis Politica DivulgacaoN/A

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

Copyright © 2026 Kartac. Todos os direitos reservados.