TMPS11 (TMPS) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TMPS11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Tempus (TMPS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TMPS11 fechou a R$ 62,99, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 75,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,81% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.077/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 13:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 16,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42737077000199 Data Funcionamento 10/11/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTMPSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 978.968 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 10/11/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42737077000199 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade 8.034 Valor 921.098,1
Emissor 2 Fundo TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN CNPJ 11839593000109 Quantidade 9.343 Valor 956.069,19
Emissor 3 Fundo CONCEPTUS INC CNPJ 18979895000113 Quantidade 294.849 Valor 2.214.315,99
Emissor 4 Fundo CSHG BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 105.442 Valor 2.056.119
Emissor 5 Fundo CSHG PRIME OFFICES FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 11.593 Valor 531.191,26
Emissor 6 Fundo HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 32903621000171 Quantidade 10.207 Valor 898.216
Emissor 7 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 11.896 Valor 1.019.487,2
Emissor 8 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO CNPJ 18307582000119 Quantidade 210.550 Valor 1.379.102,5
Emissor 9 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 66.980 Valor 4.054.299,4
Emissor 10 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 42.422 Valor 4.249.411,74
Emissor 11 Fundo KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO CNPJ 24960430000113 Quantidade 54.235 Valor 5.016.737,5
Emissor 12 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 10.705 Valor 1.154.962,45
Emissor 13 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII CNPJ 42754362000118 Quantidade 11.049 Valor 1.169.978,61
Emissor 14 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 34.362 Valor 3.597.701,4
Emissor 15 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 48.450 Valor 3.546.540
Emissor 16 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 55.759 Valor 4.362.026,57
Emissor 17 Fundo RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 71.244 Valor 6.376.338
Emissor 18 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 321.700 Valor 2.930.687
Emissor 19 Fundo SPX SYN FII CNPJ 43010543000100 Quantidade 289.730 Valor 2.361.299,5
Emissor 20 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 15.419 Valor 821.524,32
Emissor 21 Fundo VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 36445587000190 Quantidade 133.550 Valor 311.171,5
Emissor 22 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 22.816 Valor 2.138.771,84
Emissor 23 Fundo VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM CNPJ 12516185000170 Quantidade 316.797 Valor 1.504.785,75
Emissor 24 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 30.209 Valor 3.190.674,58
Emissor 25 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 10.239 Valor 960.315,81
Emissor 26 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 45.497 Valor 4.753.071,59
Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 1.091 Valor 533.926,19
Emissor 2 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2342769 CNPJ 8769451000108 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.247.241,61
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.504.680,97
Emissor 4 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.088 Valor 389.403,02
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.977 Valor 1.563.158,1
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 CNPJ 2773542000122 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.970 Valor 3.023.655,44
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 CNPJ 2773542000122 Emissao 590 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.890.580,86
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 3.096 Valor 1.060.649,71
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.506.270,06
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.351,15 Titulos Publicos 3.662.825,72
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.766.163,55 Financeiro 3.580.870,87
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 182.138,57 Financeiro 182.138,56
Resultado Liquido Contabil -907.305,61 Financeiro 3.763.009,43
Resultado Liquido Total Contabil -907.305,61 Financeiro 3.763.009,43
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 121.470,27 Financeiro 121.470,27
Resultado Liquido Contabil 121.470,27 Financeiro 121.470,27
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -190.772,42 Financeiro -206.149,43
Formador Mercado Contabil -49.845,81 Financeiro -49.845,81
Custodia Titulos Valores Contabil -34.501,08 Financeiro -34.519,48
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -50.129,27 Financeiro -61.899,99
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -339.854,74 Financeiro -352.414,71
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.125.690,08 Financeiro 3.532.064,99
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.101.145,95 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.796.088,6525 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 28.770,94 Rendimentos Declarados 5.824.859,5925 Rendimentos Pagos Antec -4.062.717,2 Rendimento Pagar 1.762.142,3925 Resultado Liquido Declarado 0,954716
