TMPS11 (TMPS) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado TMPS11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Itaú Tempus (TMPS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TMPS11 fechou a R$ 62,99, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 75,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,81% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.077/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 15:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 16,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42737077000199 Data Funcionamento 10/11/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTMPSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 978.968 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 10/11/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 1.921 Pessoa Fisica 1.909 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 78.887.323,29 Patrimonio Liquido 77.016.305,75 Num Cotas Emitidas 978.968 Valor Patr Cotas 78,6709123791585 Despesas Tx Administracao 0,000806 Despesas Ag Custodiante 0,00014 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0146 Rent Patrimonial Mes -0,0366 Dividend Yield Mes 0,022
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.673.176,87 Disponibilidades 10.351,15 Titulos Publicos 3.662.825,72
Total Investido Total 75.195.462,76 FII 62.475.896,8 Cri Cra 12.719.565,96
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 18.683,66 Outros Valores 18.683,66
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.762.142,4 Tx Administracao Pagar 62.086,53 Outros Valores Pagar 46.788,61 Total Passivo 1.871.017,54
