Informe Mensal Estruturado TMPS11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Tempus (TMPS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TMPS11 fechou a R$ 62,99, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 75,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,81% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ TEMPUS RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,85%
CNPJ: 42.737.077/0001-99
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 09:16
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	42737077000199
Data Funcionamento	10/11/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRTMPSCTF003
Qtd Cotas Emitidas	978.968
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	10/11/2028
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	1.875

Resumo

Ativo	80.790.217,28
Patrimonio Liquido	79.940.394,8
Num Cotas Emitidas	978.968
Valor Patr Cotas	81,6578221147167
Despesas Tx Administracao	0,000757
Despesas Ag Custodiante	0,000135
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,009894
Rent Patrimonial Mes	-0,018905
Dividend Yield Mes	0,009011

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.181.386,03
Disponibilidades	50.439,94
Titulos Publicos	4.130.946,09

Total Investido

Total	76.587.440,73
Acoes	3.235.081,81
FII	62.344.115,86
Cri Cra	11.008.243,06

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	21.390,52
Outros Valores	21.390,52

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	734.226
Tx Administracao Pagar	60.547,29
Outros Valores Pagar	55.049,19
Total Passivo	849.822,48