TMPS11 (TMPS) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado TMPS11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Tempus (TMPS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TMPS11 fechou a R$ 61,14, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 75,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.077/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 17,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42737077000199 Data Funcionamento 10/11/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTMPSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 978.968 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 10/11/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42737077000199 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CSHG BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 93.349 Valor 1.866.980
Emissor 2 Fundo CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB CNPJ 9072017000129 Quantidade 5.229 Valor 648.448,29
Emissor 3 Fundo CSHG PRIME OFFICES FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 11.593 Valor 1.692.578
Emissor 4 Fundo TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN CNPJ 11839593000109 Quantidade 6.997 Valor 718.242,05
Emissor 5 Fundo KINEA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 12005956000165 Quantidade 8.083 Valor 1.243.165,4
Emissor 6 Fundo VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM CNPJ 12516185000170 Quantidade 316.797 Valor 1.628.336,58
Emissor 7 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 66.980 Valor 4.452.830,4
Emissor 8 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 321.700 Valor 3.336.029
Emissor 9 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 21.700 Valor 2.332.967
Emissor 10 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 30.209 Valor 3.293.989,36
Emissor 11 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO CNPJ 18307582000119 Quantidade 210.550 Valor 1.395.946,5
Emissor 12 Fundo CONCEPTUS INC CNPJ 18979895000113 Quantidade 294.849 Valor 2.285.079,75
Emissor 13 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade 17.593 Valor 2.074.038,77
Emissor 14 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 37.899 Valor 3.770.950,5
Emissor 15 Fundo KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO CNPJ 24960430000113 Quantidade 54.235 Valor 4.910.436,9
Emissor 16 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 15.419 Valor 1.433.967
Emissor 17 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 10.239 Valor 1.083.490,98
Emissor 18 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 56.142 Valor 6.066.704,52
Emissor 19 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 55.759 Valor 4.882.815,63
Emissor 20 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 42.422 Valor 4.265.532,1
Emissor 21 Fundo RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 71.244 Valor 6.967.663,2
Emissor 22 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 34.362 Valor 3.856.790,88
Emissor 23 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 12.659 Valor 1.171.463,86
Emissor 24 Fundo HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 32903621000171 Quantidade 8.920 Valor 822.870
Emissor 25 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 48.450 Valor 3.972.900
Emissor 26 Fundo VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 36445587000190 Quantidade 133.550 Valor 825.339
Emissor 27 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII CNPJ 42754362000118 Quantidade 26.461 Valor 2.785.020,25
Emissor 28 Fundo SPX SYN FII CNPJ 43010543000100 Quantidade 289.730 Valor 2.671.310,6
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.977 Valor 1.579.029,57
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.970 Valor 3.256.921,23
Emissor 3 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 1.091 Valor 658.429,46
Emissor 4 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.340.421,03
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.028.418,78
Emissor 6 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 3.096 Valor 1.242.662,54
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.505.883,36
Emissor 8 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.504.876,5
Emissor 9 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.088 Valor 520.084,58
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 50.857,39 Titulos Publicos 2.708.935,95
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.661.988,94 Financeiro 2.663.663,59
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 45.912,02 Financeiro 45.912,02
Resultado Liquido Contabil 5.164.538,68 Financeiro 2.709.575,61
Resultado Liquido Total Contabil 5.164.538,68 Financeiro 2.709.575,61
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 66.145,37 Financeiro 66.145,37
Resultado Liquido Contabil 66.145,37 Financeiro 66.145,37
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -221.728,4 Financeiro -220.173,93
Formador Mercado Contabil -49.126,68 Financeiro -49.126,68
Custodia Titulos Valores Contabil -33.293,33 Financeiro -33.286,07
Auditoria Independente Contabil -8.675,09 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -21.646,99 Financeiro -13.610,34
Comissoes Emolumentos Contabil -4.615,04 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil 52,03 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -547,69 Financeiro -831,62
Total Contabil -339.581,19 Financeiro -317.238,15
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.891.102,86 Financeiro 2.458.482,83
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.458.482,83 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.335.558,6885 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 2.335.558,6885 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 2.335.558,6885 Resultado Liquido Declarado 0,95
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 