Informe Mensal Estruturado TMPS11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Tempus (TMPS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TMPS11 fechou a R$ 61,14, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 75,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ TEMPUS RESPONSABILIDADE LIMITADA-15,41%
CNPJ: 42.737.077/0001-99
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/01/2026
Data de entrega: 11/02/2026 15:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	42737077000199
Data Funcionamento	10/11/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRTMPSCTF003
Qtd Cotas Emitidas	978.968
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	10/11/2028
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/01/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/01/2026
Total	1.891

Resumo

Ativo	96.681.203,41
Patrimonio Liquido	95.713.383,25
Num Cotas Emitidas	978.968
Valor Patr Cotas	97,769675055773
Despesas Tx Administracao	0,0008
Despesas Ag Custodiante	0,0001
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	1,7594
Rent Patrimonial Mes	0,8823
Dividend Yield Mes	0,8771

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.980.317,18
Disponibilidades	50.768,52
Titulos Publicos	1.929.548,66

Total Investido

Total	94.682.354,44
FII	78.132.938,14
Cri Cra	16.549.416,3

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	18.531,79
Outros Valores	18.531,79

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	832.122,8
Tx Administracao Pagar	74.519,48
Outros Valores Pagar	61.177,88
Total Passivo	967.820,16