TMPS11 (TMPS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TMPS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Itaú Tempus (TMPS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TMPS11 fechou a R$ 61,14, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 75,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.077/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 18:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 17,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42737077000199 Data Funcionamento 10/11/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTMPSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 978.968 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 10/11/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.860 Pessoa Fisica 1.853 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 74.637.394,58 Patrimonio Liquido 73.871.384,91 Num Cotas Emitidas 978.968 Valor Patr Cotas 75,4584265369246 Despesas Tx Administracao 0,000796 Despesas Ag Custodiante 0,000146 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0018 Rent Patrimonial Mes -0,011 Dividend Yield Mes 0,0092
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.836.272,44 Disponibilidades 10.651,58 Titulos Publicos 3.825.620,86
Total Investido Total 70.792.161,24 FII 58.822.326,99 Cri Cra 11.969.834,25
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 8.960,9 Outros Valores 8.960,9
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 685.277,6 Tx Administracao Pagar 58.791,47 Outros Valores Pagar 21.940,6 Total Passivo 766.009,67
