TORD11 (TORD) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado TORD11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do Tordesilhas EI (TORD11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 29/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TORD11 fechou a R$ 0,99, com P/VP de 0,03 (valor patrimonial de R$ 36,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,004 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 212,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.230.870/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 29/05/2026 18:09
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,03
Último dividendo R$ 0,00 Out/2026
Último DY 0,40%
DY Acumulado 7,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII TORDESILHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CNPJ Fundo 30230870000118 Data Funcionamento 30/08/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTORDCTF015 Qtd Cotas Emitidas 5.841.892,47 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 30230870000118 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425020 Telefone1 1130307177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 2/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11 CNPJ 39863059000149 Quantidade 116.150 Valor 722.453
Emissor 2 Fundo FII LOTE M2 CNPJ 35449574000126 Quantidade 50.875.147,23 Valor 55.650.211,22
Emissor 3 Fundo FII IC LOTEAMENTOS CNPJ 38498758000174 Quantidade 84.662 Valor 7.710.454,65
Emissor 4 Fundo FII SERRA VERDE CNPJ 38082796000141 Quantidade 11.656.958,49 Valor 6.324.448,44
Emissor 5 Fundo R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11 CNPJ 36814809000102 Quantidade 205.000 Valor 1.841.857,06
Cri Cra Emissor 1 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 452 Quantidade 2.865 Valor 3.232.956,01
Emissor 2 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 492 Quantidade 28.743 Valor 39.187.556,39
Emissor 3 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 599 Quantidade 645 Valor 677.059,04
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 450 Quantidade 13.897 Valor 15.966.229,51
Emissor 5 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 702 Quantidade 950 Valor 656.765,3
Emissor 6 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 620 Quantidade 6.915 Valor 9.086.780,15
Emissor 7 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 621 Quantidade 2.963 Valor 4.127.973,53
Emissor 8 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 704 Quantidade 220 Valor 179.406,42
Emissor 9 Companhia BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933 CNPJ 35082277000195 Emissao 8 Serie 2 Quantidade 974 Valor 999.373,47
Emissor 10 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 6.545 Valor 7.203.469,61
Emissor 11 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 508 Quantidade 1.290 Valor 901.505,69
Emissor 12 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 589 Quantidade 2.160 Valor 626.420,03
Emissor 13 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 701 Quantidade 265 Valor 174.595,87
Emissor 14 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 460 Valor 430.212,17
Emissor 15 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 427 Quantidade 1.646 Valor 2.035.830,4
Emissor 16 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139246 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 338 Quantidade 1.616 Valor 1.492.341,15
Acoes Soc FII Emissor Sociedade LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA CNPJ 33539855000144 Quantidade 163.713.112 Valor 46.819.349
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo Bradesco Empresas FIC Referenciado DI CNPJ 5629904000102 Quantidade 9,3278 Valor 80,17
Emissor 2 Fundo BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI CNPJ 50628101000180 Quantidade 2.613.911,06045975 Valor 3.228.270,11
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 19.890,35 Fundos Renda Fixa 3.228.350,28
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 199.240,25 Financeiro 199.240,25
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 153.901,14 Financeiro 153.901,14
Resultado Liquido Contabil 1.990.678,47 Financeiro 353.141,39
Resultado Liquido Total Contabil 1.990.678,47 Financeiro 353.141,39
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 84.115,75 Financeiro 84.115,75
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -3.340,46 Financeiro 84.115,75
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -302.447,07 Financeiro -65.731,24
Auditoria Independente Contabil -18.076,66 Financeiro -52.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -14.298,52 Financeiro -43.155,38
Outras Rec Ou Desp Contabil -12.307,69 Financeiro -8.772,61
Total Contabil -347.129,94 Financeiro -170.159,23
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.640.208,07 Financeiro 267.097,91
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 508.684,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 483.250,6835 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.626,39 Rendimentos Declarados 484.877,0735 Rendimentos Pagos Antec -210.308,13 Rendimento Pagar 274.568,9435 Resultado Liquido Declarado 0,953197
