TORD11 (TORD) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado TORD11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tordesilhas EI (TORD11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TORD11 fechou a R$ 0,99, com P/VP de 0,03 (valor patrimonial de R$ 36,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,004 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 212,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.230.870/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 18:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,03
Último dividendo R$ 0,00 Out/2026
Último DY 0,40%
DY Acumulado 7,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TORDESILHAS EI FII CNPJ Fundo 30230870000118 Data Funcionamento 30/08/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTORDCTF015 Qtd Cotas Emitidas 5.841.933,7 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 46.674 Pessoa Fisica 46.637 PJ Nao Financeira 31 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 212.907.566,81 Patrimonio Liquido 212.583.174,34 Num Cotas Emitidas 5.841.933,7 Valor Patr Cotas 36,71829414 Despesas Tx Administracao 0,001251 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0376732 Rent Patrimonial Mes 0,03739068 Dividend Yield Mes 0,00028252
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.138.493,74 Disponibilidades 6.545.019,86 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.593.473,88
Total Investido Total 201.709.027,22 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 65.248.794,93 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 46.819.349 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 89.683.838,33 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -42.955,04
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.060.045,85 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.060.045,85
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.889 Tx Administracao Pagar 265.945,28 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 55.558,19 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 324.392,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
