Informe Anual Estruturado TORD11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Tordesilhas EI (TORD11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TORD11 fechou a R$ 0,99, com P/VP de 0,03 (valor patrimonial de R$ 36,39 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,004 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 212,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TORDESILHAS EI RESPONSABILIDADE LIMITADA-1,98%
CNPJ: 30.230.870/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 17:28
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	30230870000118
Data Funcionamento	30/08/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR00MQCTF00
Qtd Cotas Emitidas	5.841.892
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	RUA GILBERTO SABINO
Numero	215
Complemento	4 ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05425020
Telefone1	(11) 3030-7177
Site	https://www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Informação não apresentada
Criterios Avaliacao	Informação não apresentada
Regras Prazos Chamada Capital	Parágrafo 6º: Durante o Período de Investimentos, o Administrador realizará Chamadas de Capital para aporte de recursos mediante integralização de Cotas, nos termos deste Regulamento e dos respectivos Compromissos de Investimentos, informando aos respectivos Cotistas, no mesmo ato, acerca dos prazos estabelecidos para a realização dos investimentos objeto das chamadas, observado o disposto neste Regulamento, na medida em que o Fundo: (a) identifique oportunidades de investimento nos Valores Mobiliários de emissão da Companhia Alvo, ou (b) identifique necessidades de recebimento pelo Fundo de aportes adicionais de recursos para pagamento de despesas e encargos do Fundo. Parágrafo 7º: Ao receberem uma Chamada de Capital os Cotistas serão obrigados a integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, conforme solicitado pelo Administrador, nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. Tal procedimento será repetido para cada Chamada de Capital, até que 100% (cem por cento) das Cotas subscritas tenham sido integralizadas pelos Cotistas, ou até o término do Período de Investimentos, o que ocorrer antes.Parágrafo 8º: A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da chamada de capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas, conforme as informações constantes no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimento, observado o descrito no Compromisso de Investimento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A
CNPJ	33962328000148
Endereco	Rua Fidêncio Ramos, 195,3º andar, Cj. 71, Vila Olímpia, CEP 04551-010 - São Paulo - SP
Telefone	(11) 3578-8007

Custodiante

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º ANDAR- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020
Telefone	(11) 3030-7177

Auditor Independente

Nome	Conatus Auditores Independentes S.S.
CNPJ	28455792000108
Endereco	Av. Angélica, 2491 - 5 andar - cj 58 - Consolação, São Paulo - SP, 01227-200
Telefone	(11) 3627-3318

Distribuidor Cotas

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º ANDAR- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020
Telefone	(11) 3030-7177

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo

Nome	R CAP 1810 FUNDOS IMOBILIARIOS
Objetivos	Aplicação em ativo para o fundo
Montantes Investidos	1.744.863,78
Origem Recursos	Caixa

Analise Administrador

Resultado Fundo	Informação não apresentada
Conjuntura Economica	Informação não apresentada
Perspectiva Periodo Seguinte	Informação não apresentada

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	LAND TORDESI
Valor Justo	NÃO
Valor	46.819.349
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	BEYOND TORD
Valor Justo	NÃO
Valor	2.593.473,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	R CAP 1810 FUNDOS IMOBILIARIOS
Valor Justo	NÃO
Valor	1.744.863,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Valor Justo	NÃO
Valor	684.123,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Valor Justo	NÃO
Valor	55.152.990,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	LOTE M2 FIP MULTIESTRATÉGIA
Valor Justo	NÃO
Valor	7.663.905,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	SERRA VERDE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
Valor Justo	NÃO
Valor	1.925.818,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.vortx.com.br
Meios Comunicacao	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas	Artigo 27. A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso I, do Parágrafo 1º, abaixo, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste Capítulo. Artigo 28. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante a divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável. Parágrafo Único: O Cotista que tiver interesse em receber correspondências por meio físico deve solicitar expressamente ao Administrador, ocasião em que os custos com o seu envio serão suportados pelos Cotistas que optarem por tal recebimento.Artigo 29. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária.Artigo 30. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação do Gestor, Administrador, do Custodiante ou de Cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas, observados os procedimentos do Artigo 29, acima.Artigo 32. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (email) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Não se aplica.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Artigo 8º. Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, tesouraria, controladoria e custódia do Fundo, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração mensal equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre: (i) o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo ou (ii) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; em ambos os casos “(i)” e “(ii)” deverá ser observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de (a) R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago mensalmente ao Escriturador do Fundo, e (b) R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago mensalmente, caso seja necessária a contratação de banco liquidante (“Taxa de Administração”). Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração (a.a.) Até R$ 250.000.000,00- 1,50% De R$ 250.000.000,01 até R$500.000.000,00 -1,30% De R$ 500.000.000,01 até R$750.000.000,00 - 1,10% De R$ 750.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,95% Acima de R$ 1.000.000.000,00 - 0,85%

Politica Remuneracao

Artigo 8º. Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, tesouraria, controladoria e custódia do Fundo, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração mensal equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre: (i) o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo ou (ii) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; em ambos os casos “(i)” e “(ii)” deverá ser observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de (a) R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago mensalmente ao Escriturador do Fundo, e (b) R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago mensalmente, caso seja necessária a contratação de banco liquidante (“Taxa de Administração”). Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração (a.a.) Até R$ 250.000.000,00- 1,50% De R$ 250.000.000,01 até R$500.000.000,00 -1,30% De R$ 500.000.000,01 até R$750.000.000,00 - 1,10% De R$ 750.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,95% Acima de R$ 1.000.000.000,00 - 0,85%

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade	54
CPF	11475074816
Email	[email protected]
Profissao	Engenheiro
Formacao Academica	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao	24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Vórtx DTVM
Periodo	2023-atual
Cargo Funcoes	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos

Experiencia 2

Nome Empresa	RCF Financial Consulting
Periodo	2022-2023
Cargo Funcoes	Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa	Sócio Fundador

Experiencia 3

Nome Empresa	Armor Capital Asset
Periodo	2020-2022
Cargo Funcoes	Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa	Sócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	46.706
Num Cotas Detidas	4.083.652
Perc Detido Rel Total	0,699029013203257
Perc Detido PF	0,694635999999869
Perc Detido PJ	0,00448

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	652.551
Perc Detido Rel Total	0,111701996544955
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,111702

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.105.689
Perc Detido Rel Total	0,189268990251788
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,189182

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0000000000000000251534904016637

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0000000000000000251534904016637

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0000000000000000251534904016637

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas	Parágrafo 4º: As Cotas da 1ª emissão de Cotas serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09 (“Oferta”), a qual será realizada e liderada diretamente pelo Administrador no âmbito da 1ª emissão de Cotas ou nas emissões subsequentes, mediante prévia aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas, em regime de melhores esforços, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para prestar tais serviços, sempre em conformidade com o disposto no Regulamento e nos demais documentos a serem celebrados no âmbito da Oferta.
Politica Exercicio Direito Voto	Não aplicável.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não aplicável.