Informe Mensal Estruturado TPOS11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do RBR Tesouraria Cdi+ (TPOS11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 30,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 66.173.986/0001-00
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 14/10/2026 18:50
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | RBR TESOURARIA CDI FII RESPONSABILIDADE LTDA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 66.173.986/0001-00 |
| Data Funcionamento | 17/07/2026 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRTPOSCTF009 |
| Qtd Cotas Emitidas | 299.257,00014 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 10/04/2031 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Logradouro | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| Numero | 3400 |
| Complemento | 10º Andar |
| Bairro | ITAIM BIBI |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04538132 |
| Telefone1 | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 85 |
| Pessoa Fisica | 81 |
| PJ Nao Financeira | 0 |
| Banco Comercial | 0 |
| Corretora Distribuidora | 0 |
| Outras PJ Financeiras | 0 |
| Investidores Nao Residentes | 0 |
| Entidade Aberta Prev Compl | 0 |
| Entidade Fechada Prev Compl | 0 |
| Regime Proprio Prev | 0 |
| Sociedade Seguradora | 0 |
| Sociedade Cap Arrend Mercantil | 0 |
| Fundos Inv Imobiliario | 2 |
| Outros Fundos Inv | 1 |
| Cotistas Dist Fundo | 0 |
| Outros Tipos Cotistas | 1 |
Resumo
| Ativo | 30.490.420,38 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 30.430.704,55 |
| Num Cotas Emitidas | 299.257,00014 |
| Valor Patr Cotas | 101,687527896636 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000066 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000066 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0,0014 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0,0014 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 608.539,54 |
|---|---|
| Disponibilidades | 200.139,55 |
| Titulos Publicos | 408.399,99 |
Total Investido
| Total | 29.881.880,84 |
|---|---|
| Cri Cra | 29.881.880,84 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 0 |
|---|
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 2.014,35 |
|---|---|
| Outros Valores Pagar | 57.701,48 |
| Total Passivo | 59.715,83 |