Relatório Gerencial TPOS11 de setembro de 2026

F U N D O D E I N V E S T I M E N T O I M O B I L I Á R I O · C R É D I T O

RBR TESOURARIA CDI+

RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.173.986/0001-00 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2026

RBR TESOURARIA CDI+

CNPJ: 66.173.986/0001-00

R E L A T Ó R I O M E N S A L

set/26

Início do fundo: 17/04/2026 · Duração: 5 anos (prorrogáveis por 2)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 30.430.705

COTA PATRIMONIAL

R$ 101,69

POSIÇÃO EM 30/09/2026

CAPITAL COMPROMETIDO

R$ 157.505.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 29.925.700,00

DIVIDENDO DO MÊS

R$ 1,35

PAGAMENTO 14/10/2026

TAXAS GESTÃO 0,50% a.a. ADM 0,17% a.a.*

C A R A C T E R Í S T I C A S DO POR T FÓL IO 6 operações · 98% do PL alocado

N° DE OPERAÇÕES 6 100% originadas pela RBR

100% INDEXADO ^A CDI+ 4,20% a.a. TX. INVESTIMENTO

CDI+ 4,06% a.a. TX. MTM

DURATION 3,06 anos média ponderada

N O T A D O G E S T O R

O fundo encerrou o mês de setembro com portfólio composto por 6 operações¹, das quais 100% são ancoradas pela RBR, ou seja, originadas, estruturadas e/ou com investimento direto superior a 50% da emissão. Não houve novos investimentos no período.

As garantias imobiliárias dos CRIs investidos seguem sólidas, com alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis, distribuídas entre as regiões Nordeste (55%) e Sudeste (45%) do país, com

destaque para a concentração de 45% das garantias na capital de São Paulo. Todas as operações são de natureza residencial.

A carteira segue 100% indexada ao CDI, com taxa média a mercado (MTM) dos ativos em CDI+ 4,06% a.a. e prazo médio (duration) de 3,1 anos. O Fundo encerra setembro com 98% do patrimônio líquido alocado, distribuídos entre os books "Core" (87%) e "Trading" (11%).

Em setembro, o fundo distribuiu R$ 1,35/cota, pago em outubro.

^* A taxa varia de acordo com o patrimônio líquido do Fundo. Para mais informações, consulte a seção "Resumo do Fundo".

¹ Operações originadas, estruturadas e/ou investidas pela RBR em mais de 50% da emissão.

ALOCAÇÃO E GARANTIAS ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

A LOC A Ç ÃO DO POR T FÓL IO (% P L ) 30/09/2026

E S T R A T ÉGI A S DE A LOC A Ç ÃO

COR E

Principal estratégia do fundo, concentra as posições estruturais, refletindo a tese central de alocação.

87% DO PL

T Á T I CO

Operações temporárias mantidas no fundo com a intenção explícita de venda. O horizonte de permanência é definido desde o momento da alocação.

0% DO PL

T R ADING

Posição temporária sem data de saída pré-definida, cujo foco é o ganho de capital. A saída ocorre conforme o objetivo de retorno seja atingido ou as condições de mercado se mostrem favoráveis.

11% DO PL

LOC A L I Z A Ç ÃO DA S GA R ANT I A S % das garantias imobiliárias

55% das garantias estão localizadas na região Nordeste. No estado de São Paulo estão localizadas 45%.

DILIGÊNCIA DE GARANTIAS: A RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações. O processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e jurídica.

CARACTERÍSTICAS DO PORTFÓLIO ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

C A R A C T E R Í S T I C A S DO POR T FÓL IO DE C R I S

BASE DE CÁLCULO: % DA CARTEIRA DE CRIS MARCADA A MERCADO EM 30/09/2026

PORTFÓLIO DE CRIS ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

POR T FÓL IO DE C R I S 6 operações · fin MtM em R$ MM · % sobre o PL

LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Fin MtM em R$ milhões marcado a mercado em 30/09/2026.

PERCENTUAIS: Todas as participações são calculadas sobre o patrimônio líquido do fundo, não sobre a carteira de CRIs. A soma das operações de crédito com outros, caixa e compromissadas fecha os 100% do PL. Na linha de total, taxas e duration referem-se à carteira de CRIs.

TAXA INVESTIMENTO: retorno do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.

Operação originada a CDI+ 1,10% a.a. A taxa apresentada reflete o retorno alvo do investimento, acima de CDI+ 4,00% a.a., já que a tese do ativo é a venda a mercado com ganho de capital

RESULTADOS E RENDIMENTOS ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS R$ 1,35 /cota AGO-26 R$ 1,40

DI S T R I B U I Ç ÃO DE R E S U L T ADOS

R ENDI M ENTO DI S T R I B U ÍDO / COT A R$ / cota

LEITURA: A composição por cota mostra a origem do resultado distribuído. Em set-26, a receita de CRIs passa a ser o principal componente (R$ 1,42/cota), somada à receita de liquidez (R$ -/cota) e a receitas não-recorrentes de estruturação (R$ -/cota), líquidas de despesas do fundo e da constituição de reservas.

RESUMO DO FUNDO ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

NOME COMPLETO DO FUNDO

RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

66.173.986/0001-00

TAXA DE GESTÃO

0,50% a.a.

17/04/2026

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO • 0,17% a.a. até R$ 500 milhões; • 0,16% a.a. de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; • 0,15%

a.a. acima de R$ 1 bilhão

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 30.430.705

TAXA DE PERFORMANCE 15% a.a. sobre o que exceder o CDI

TOTAL DE COTAS EMITIDAS

299.257

5 anos (prorrogáveis por 2)

RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS CNPJ 40.147.051/0001-65

INTRAG DTVM LTDA

CNPJ 62.418.140/0001-31

OU ^{T R A S} INFOR ^{M A} ÇÕE ^S

OBJETIVO

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI").

FORMA DE CONSTITUIÇÃO

Condomínio fechado, não admitindo resgate de cotas a qualquer tempo.

PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS

Mensal.

TRIBUTAÇÃO AO COTISTA PESSOA FÍSICA

A distribuição de rendimentos é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.

/>

RBR Asset Management · Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 · Cj. 122 · São Paulo, SP · CEP 04543-000

+55 11 4083-9144 [email protected] rbrasset.com.br

AVISO LEGAL

Este material foi elaborado pela gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco.

set/26

S E Ç Ã O 2

APÊNDICES

RESUMO DAS OPERAÇÕES ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

6 operações · 6 CRIs em carteira Investment cases · 1/2

CRI MOURA DUBEUX PESTANA II ESTRA T ÉGI A CORE

O CRI Moura Dubeux Pestana é uma operação de crédito para o financiamento de dois projetos residenciais (Cyano e Salvador 220), localizados em Salvador (BA), onde funcionava o antigo hotel Pestana, no bairro do Rio Vermelho. Com mais de 40 anos de história, a companhia é a maior incorporadora da região Nordeste do país, com capital aberto desde 2020, integra o Novo Mercado, da B3.

DEVEDOR

MOURA DUBEUX

REMUNERAÇÃO

CDI+ 4,10%

VENCIMENTO

ago-30

LOCALIZAÇÃO: SALVADOR · BA

CRI DUE ESTOQUE ESTRA ^T ÉGI ^A CORE

O CRI Due é uma operação de crédito com garantia em imóveis performados da Due Incorporadora. A operação tem como principal garantia a alienação fiduciária de unidades entregues do empreendimento Praia Exclusive, localizada na praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE), além de cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária das cotas da SPE e avais. A DUE é uma incorporadora sediada no Recife (PE), com foco em empreendimentos residenciais de alto padrão no litoral do Nordeste.

DEVEDOR

Due

REMUNERAÇÃO

CDI+ 4,50%

VENCIMENTO

dez-32

LOCALIZAÇÃO: IPOJUCA, PRAIA DO MURO ALTO · PE

CRI ZABO JARDINS II A ESTRA T ÉGI A CORE

O CRI Zabo Jardins é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical de alto padrão no bairro dos Jardins (SP). A Zabo é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação e comprovado track record de entregas no segmento. A operação conta com aval dos sócios, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Participações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

DEVEDOR

LAYERS ZABO EMPREENDIMENTO

REMUNERAÇÃO CDI+ 4,05%

VENCIMENTO

mai-30

LOCALIZAÇÃO: JARDINS, SÃO PAULO · SP

CRI HUMA BROOKLIN SÉRIE I ESTRA T ÉGI A CORE

O CRI Huma Brooklin é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical no bairro do Brooklin em São Paulo. A operação conta com garantia de alienação fiduciária de imóvel e das cotas da SPE, cessão fiduciária de recebíveis e avais. Adicionalmente a isso, a operação conta com garantia adicional referente a participação da Huma em um empreendimento localizado na Vila Mariana, em São Paulo.

DEVEDOR

Huma Desenvolvimento

REMUNERAÇÃO CDI+ 4,50%

VENCIMENTO

jun-30

LOCALIZAÇÃO: BROOKLIN, SÃO PAULO · SP

CRI ZABO MOEMA II A ESTRA ^T ÉGI ^A CORE

O CRI Zabo Moema é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical de alto padrão no bairro de Moema (SP). A Zabo é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação e comprovado track record de entregas no segmento. A operação conta com aval dos sócios, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Participações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

DEVEDOR

GABRIELLE ZABO EMPREENDIMENTO

REMUNERAÇÃO CDI+ 4,05%

VENCIMENTO

mai-30

LOCALIZAÇÃO: MOEMA, SÃO PAULO · SP

A P Ê N D I C E

RESUMO DAS OPERAÇÕES ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

6 operações · 6 CRIs em carteira Investment cases · 2/2

ORIGINAÇÃO: Todas as operações do portfólio foram originadas, estruturadas e/ou investidas pela RBR em mais de 50% da emissão (ancoragem RBR).

CONCEITOS · SÉRIE EDUCACIONAL ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

A série educacional deste relatório tem como objetivo promover conteúdo para investidores iniciantes no mercado de Fundos Imobiliários: uma iniciativa da RBR para disseminar conhecimento e apresentar, de forma simples, o funcionamento deste mercado.

O QUE É CRI · CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS?

O CRI é um título de renda fixa que gera um direito de crédito ao investidor: quem adquire o título tem direito a receber uma remuneração do emissor (juros) e o valor inicial investido, com prazo de pagamento que varia conforme cada operação. Do ponto de vista dos devedores, o CRI é um instrumento de captação de recursos para o financiamento de transações do mercado imobiliário, por exemplo a construção de empreendimentos residenciais ou a antecipação de recebíveis de contratos de locação.

FORMAS DE REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL DO CDI (X% CDI)

Remuneração atrelada a um percentual do CDI, diretamente relacionado à taxa básica de juros. Melhor em cenários de tendência de alta de juros.

INFLAÇÃO + TAXA PRÉ-FIXADA (IPCA OU IGP-M + X%)

Uma parte fixa somada à variação da inflação. Indicado para investidores que buscam preservação do poder de compra.

CDI + TAXA PRÉ-FIXADA (CDI + X%)

Uma parte fixa somada a uma parte atrelada ao CDI.

TAXA PRÉ-FIXADA

O investidor sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber na data de vencimento do título.

PRAZO, LIQUIDEZ E TRIBUTAÇÃO

Os CRIs são investimentos de longo prazo, geralmente entre 2 e 10 anos e, em regra, não permitem resgate antecipado, com liquidez apenas no vencimento. Antes disso, o investidor pode vender o papel a outro interessado, sem garantia da rentabilidade inicialmente acordada.

São isentos de imposto de renda para pessoas físicas e FIIs e não estão sujeitos à cobrança de IOF.

GLOSSÁRIO E DISCLAIMER ^{R E L A T Ó R I O M E N S A L}

set/26

GLOS S Á R IO DE T E R M OS

ANCORAGEM RBR

Operações originadas, estruturadas e/ou investidas em mais de 50% da emissão.

CORREÇÃO MONETÁRIA

Ajustes contábeis e financeiros para adequação da moeda à inflação, via atualização do saldo devedor pelo indexador de referência.

DIVIDEND YIELD (DY)

Dividendo distribuído dividido pelo valor da cota em determinada data. Indica o retorno gerado pelas distribuições em relação ao preço da cota.

FUNDO DE RESERVA

Reserva financeira retida em uma operação, que pode cobrir imprevistos no pagamento de juros ou principal, protegendo as parcelas do CRI.

LCI

Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, lastreado por créditos imobiliários com garantia de hipoteca ou alienação fiduciária.

LTM (LAST TWELVE MONTHS)

Últimos 12 meses.

NTN-B

Notas do Tesouro Nacional série B: títulos públicos com rentabilidade vinculada ao IPCA acrescida de juros, usados como referência de precificação.

RAZÃO DE GARANTIA

Valor da garantia dividido pelo saldo devedor; é o inverso do LTV.

RESERVAS

Resultado realizado, passível de distribuição, mantido em reserva para distribuição futura.

YTD (YEAR TO DATE)

Variação acumulada de um indicador desde o primeiro dia do ano corrente até a data de referência do relatório.

COMPROMISSADAS

Instrumento financeiro para gerar liquidez temporária; o Fundo oferece um CRI como garantia a uma contraparte em troca de recursos, com compromisso de recomprá-lo em data pré-determinada.

CRI

Instrumento de securitização lastreado em recebíveis de natureza imobiliária, distribuído como título de renda fixa, que gera direito de crédito ao investidor.

DURATION

Média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar o investimento realizado, medida em meses ou anos.

GANHO DE CAPITAL

Diferença positiva entre o valor de venda de um bem e seu valor de compra.

LIQUIDEZ

Volume financeiro das cotas do fundo negociado na B3.

LTV (LOAN-TO-VALUE)

Saldo devedor da operação dividido pelo valor da garantia; representa quantos % do valor das garantias estão comprometidos pela dívida.

OFERTA 160

Oferta pública de distribuição de valores mobiliários regida pela Resolução CVM nº 160, em vigor desde 2 de janeiro de 2023, que substituiu as Instruções CVM nº 400 e 476.

RECEITA DE ESTRUTURAÇÃO

Taxa cobrada do devedor pela estruturação de uma nova operação; quando a RBR estrutura, 100% é destinada ao fundo.

SPREAD

Diferença entre a taxa de uma operação e a taxa de referência (ex.: NTN-B) de mesma duration.

COMPROMISSO SOCIAL RBR

A RBR destina anualmente parte do seu lucro líquido a iniciativas sociais estruturadas. Apoiamos projetos que geram impacto real e contínuo através de doações financeiras e suporte técnico de nossa equipe e sócios.

INSTITUTO SOL INSTITUTO RIZOMAS

CONHEÇA NOSSA AGENDA ESG

DISCLAIMER & INFORMAÇÕES LEGAIS

Este material foi elaborado pelo grupo RBR ("Gestora"), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO

Fatos relevantes são divulgados nos canais oficiais do Fundo e no site da Gestora, conforme a regulamentação da CVM.