Informe Mensal Estruturado TPOS11 de agosto de 2026
Informe Mensal Estruturado do RBR Tesouraria Cdi+ (TPOS11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 30,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 66.173.986/0001-00
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/08/2026
- Data de entrega
- 15/09/2026 12:28
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | RBR TESOURARIA CDI FII RESPONSABILIDADE LTDA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 66.173.986/0001-00 |
| Data Funcionamento | 17/07/2026 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRTPOSCTF009 |
| Qtd Cotas Emitidas | 299.257,00014 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 10/04/2031 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Logradouro | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| Numero | 3400 |
| Complemento | 10º Andar |
| Bairro | ITAIM BIBI |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04538132 |
| Telefone1 | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 31/08/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/08/2026 |
|---|---|
| Total | 110 |
Resumo
| Ativo | 30.504.049,41 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 30.387.001,01 |
| Num Cotas Emitidas | 299.257,00014 |
| Valor Patr Cotas | 101,541487737243 |
| Despesas Tx Administracao | 0,0001 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,0001 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0,0112 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0,0112 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 198.769,12 |
|---|---|
| Disponibilidades | 198.769,12 |
Total Investido
| Total | 30.305.280,29 |
|---|---|
| Cri Cra | 30.305.280,29 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 0 |
|---|
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 14.605,28 |
|---|---|
| Tx Performance Pagar | 93126.72 |
| Outros Valores Pagar | 9.316,4 |
| Total Passivo | 117.048,4 |