Outros Relatórios TPOS11 de 31/08/2026

Outros Relatórios do RBR Tesouraria Cdi+ (TPOS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/08/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 30,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RBR TESOURARIA CDI+ RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 66.173.986/0001-00
Tipo: Relatórios
Assunto: Outros Relatórios
Data de referência: 31/08/2026
Data de entrega: 09/09/2026 20:59
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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R E S U M O D O F U N D O

I N D I C A D O R E S D O M Ê S

Data carteira: 31/08/2026

PL 3

COTA PL R$ 101,54

R$ 30.387.001,01

P O R T F Ó L I O

DURATION MÉDIO

1 A data de registro na CVM do fundo foi 17/04/2026, enquanto a data de início refere-se à data de liquidação da oferta.

2 A taxa de administração varia conforme o PL do fundo, para encontrar os intervalos de PL e suas respectivas taxas, consulte a seção Outras Informações.

3 PL gerencial prévio apurado pelo gestor. Pode divergir do valor oficial a ser publicado no Informe Mensal.
4 Retorno-alvo médio da carteira por indexador (CDI+ e IPCA+), quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o

vencimento reflete o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.

I N D E X A D O R D A C A R T E I R A

S E G M E N T O

Tipo de operação: categorias sem exposição no mês de referência (Logístico, Escritórios, Shopping, Loteamento, Outros e Lojas Varejo) não são exibidas no gráfico.

P O R T F Ó L I O D E C R I S

Esta lâmina traz uma prévia da carteira IDENTIFICAÇÃO	de CRIs do mês de refer	ência. Os dados são preli	minares e sujeitos a	eventuais ajust	es até a publicação REMU	do relatório gerenc NERAÇÃO	ial final, que detalha	rá investimentos, oper EXPOSIÇÃ	ações do per O	íodo e resulta PR	dos do fundo. AZO
ATIVO	CÓDIGO ISIN	TIPO RISCO	SEGMENTO	INDEX.	TX. EMISSÃO (% A.A.)	TX. ALVO (% A.A.)	TX MTM (% A.A.)	MONTANTE MTM (R$ MM)	% PL	DURATION (ANOS)	VENC.
CRI Moura Dubeux Pestana II	26F3175269	Construção	Residencial	CDI+	4,10%	4,10%	4,10%	8,9	29,4%	2,4	ago/30
CRI Due Estoque	26G3472727	Ativos Performados	Residencial	CDI+	4,50%	4,50%	4,50%	5,6	18,6%	4,0	dez/32
CRI Zabo Jardins II A	26F2438121	Construção	Residencial	CDI+	4,05%	4,05%	4,05%	5,5	18,0%	3,4	mai/30
CRI Huma Brooklin Série I	26G2446032	Construção	Residencial	CDI+	4,50%	4,50%	4,50%	3,5	11,5%	3,5	jun/30
CRI Zabo Moema II A	26E2117445	Construção	Residencial	CDI+	4,05%	4,05%	4,05%	3,5	11,4%	3,4	mai/30
CRI Moura Dubeux	26F3804253	Corporativo Clean	Residencial	CDI+	1,10%	4,00%	2,69%	3,3	11,2%	2,4	set/30
TOTAL	-	-	-	CDI+	3,87%	4,19%	4,05%	30,3	100,1%	3,1	-

LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Montante MtM em R$ milhões, marcado a mercado no mês de referência.

TAXA ALVO: retorno-alvo do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.

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E M I S S Õ E S

R E S U L T A D O S — R E N T A B I L I D A D E

C O N T A T O

ENDEREÇO Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400 - 12° andar, cj 122 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-000 TELEFONE SITE (11) 4083-9144 www.rbrasset.com.br E-MAIL [email protected]

O U T R A S I N F O R M A Ç Õ E S

TAXAS

A taxa de administração variam conforme o PL do fundo. Sendo:

0,17% a.a.: até R$ 500 milhões de PL
0,16% a.a.: de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão;
0,15% a.a.: acima de R$ 1 bilhão - sobre o PL

Este material foi elaborado pelo Grupo RBR (“Gestora”), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (“Suitability”). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. Os números oficiais poderão sofrer ajustes e serão divulgados ao longo do mês seguinte ao de referência, conforme disponibilização das informações definitivas pelo Administrador do fundo.

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