Relatório Gerencial TPOS11 de agosto de 2026

Relatório Gerencial do RBR Tesouraria Cdi+ (TPOS11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 30,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RBR TESOURARIA CDI+ RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 66.173.986/0001-00
Tipo: Relatórios
Assunto: Relatório Gerencial
Data de referência: 31/08/2026
Data de entrega: 09/09/2026 20:57
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

GESTORA

RBR ASSET MANAGEMENT (PRIVATE EQUITY)

CNPJ GESTORA

40.147.051/0001-65

ADMINISTRADORA

CNPJ ADMINISTRADORA

INTRAG DVTM LTDA

62.418.140/0001-31

I N Í C I O ¹

PRAZO DE DURAÇÃO

5 anos (prorrogáveis por 2 anos)

17/07/2026

CAPITAL INTEGRALIZADO

COTA PL

N° DE COTAS EMITIDAS

PL³

R$ 30.387.001,01

R$ 29.925.700,00

R$ 101,54

1.575.050

P O R T F Ó L I O

CAPITAL COMPROMETIDO

R$ 157.505.000,00

# DE CRIS

DURATION MÉDIO

I N D I C A D O R E S D O M Ê S

PERFORMANCE

GESTÃO A D M . ²

BENCHMARK

3,1 anos

CDI

T A X A S

0,50% a.a. 0,17% a.a. - até R$ 500 milhões

de PL

15% a.a. sobre o que exceder CDI

CDI + 4,19% a.a.

TAXA ALVO MÉDIA⁴

% PL ALOCADO

100%

A data de registro na CVM do fundo foi 17/04/2026, enquanto a data de início refere-se à data de liquidação da oferta.1 A taxa de administração varia conforme o PL do fundo, para encontrar os intervalos de PL e suas respectivas taxas,2 consulte a seção Outras Informações.

PL gerencial prévio apurado pelo gestor. Pode divergir do valor oficial a ser publicado no Informe Mensal.3

Retorno-alvo médio da carteira por indexador (CDI+ e IPCA+), quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o4 vencimento reflete o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.

I N D E X A D O R D A C A R T E I R A

% DA CARTEIRA DE CRI

S E G M E N T O

Tipo de operação: categorias sem exposição no mês de referência (Logístico, Escritórios, Shopping, Loteamento, Outros e Lojas Varejo) não são exibidas no gráfico.

Residencial

P O R T F Ó L I O D E C R I S

IDENTIFICAÇÃO					REMU	NERAÇÃO		EXPOSIÇÃ	O	PRA	ZO
ATIVO	CÓDIGOISIN	TIPORISCO	SEGMENTO	INDEX.	TX.EMISSÃO(%A.A.)	TX.ALVO(%A.A.)	TXMTM(%A.A.)	MONTANTEMTM (R$MM)	%PL	DURATION (ANOS)	VENC.
CRI Moura Dubeux Pestana II	26F3175269	Construção	Residencial	CDI+	4,10%	4,10%	4,10%	8,9	29,4%	2,4	ago/30
CRI Due Estoque	26G3472727	Ativos Performados	Residencial	CDI+	4,50%	4,50%	4,50%	5,6	18,6%	4,0	dez/32
CRI Zabo Jardins II A	26F2438121	Construção	Residencial	CDI+	4,05%	4,05%	4,05%	5,5	18,0%	3,4	mai/30
CRI Huma Brooklin Série I	26G2446032	Construção	Residencial	CDI+	4,50%	4,50%	4,50%	3,5	11,5%	3,5	jun/30
CRI Zabo Moema II A	26E2117445	Construção	Residencial	CDI+	4,05%	4,05%	4,05%	3,5	11,4%	3,4	mai/30
CRI Moura Dubeux	26F3804253	Corporativo Clean	Residencial	CDI+	1,10%	4,00%	2,69%	3,3	11,2%	2,4	set/30
TOTAL	-	-	-	CDI+	3,87%	4,19%	4,05%	30,3	100,1%	3,1	-

LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Montante MtM em R$ milhões, marcado a mercado no mês de referência. TAXA ALVO: retorno-alvo do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.

R E S U L T A D O S — R E N T A B I L I D A D E

E M I S S Õ E S

MÊS REF.

PAGAMENTO

R$/COTA

EMISSÃO

Jul/2026

13/08/2026

DATA

R$ 0,22

1ª Emissão

17/04/2026

O U T R A S I N FO R M A Ç Õ E S

T A X A S

A taxa de administração variam conforme o PL do fundo. Sendo:

- 0,17% a.a.: até R$ 500 milhões de PL

- 0,16% a.a.: de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão;

- 0,15% a.a.: acima de R$ 1 bilhão - sobre o PL

Este material foi elaborado pelo Grupo RBR (“Gestora”), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.

PR Rrencioles for日 Investment

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Administração Fiduciária

X ANBIMA

C O N T A T O

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