Informe Mensal Estruturado TRBL11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRBL11 fechou a R$ 43,01, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 76,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 593,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,29%
CNPJ: 16.671.412/0001-93
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 10/09/2026 20:43
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA
CNPJ Fundo	16.671.412/0001-93
Data Funcionamento	16/11/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRTRBLCTF007
Qtd Cotas Emitidas	7.739.092
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	72600026000181
Logradouro	Avenida Jedid Jafet
Numero	222
Complemento	Conjunto 32 Bloco B
Bairro	Vila Olímpia
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04551-065
Telefone1	11 3509-6600
Site	www.riobravo.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	40.285

Resumo

Ativo	693.177.838,92
Patrimonio Liquido	593.181.403,25
Num Cotas Emitidas	7.739.092
Valor Patr Cotas	76,6474159048633
Despesas Tx Administracao	0,000452
Despesas Ag Custodiante	0,000012
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,005368
Rent Patrimonial Mes	-0,00037
Dividend Yield Mes	0,005738

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	18.820.799,62
Disponibilidades	8.626,05
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	18.812.173,57

Total Investido

Total	661.764.870,33
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	149.806.321,91
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	511.958.548,42
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	429.091.177,04
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	82.867.371,38

Valores Receber

Total	12.592.168,97
Alugueis	4.967.407,82
Venda Imoveis	0
Outros Valores	7.624.761,15

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.436.753,13
Tx Administracao Pagar	260.959,11
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	912.913,1
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	92.400.256,11
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	67.216,52
Outros Valores Pagar	2.918.337,7
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	99.996.435,67
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0